Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Yabang Dyestuff Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −67 | −148 | −186 | −259 | −309 | −263 | −336 | −126 | −75 | −2 | 175 | −73 | −91 | −202 | −254 | −133 | −97 | −323 | −326 | −350 |
| Ändring (%) | 121,01 | 25,68 | 39,10 | 19,33 | −14,93 | 27,88 | −62,35 | −40,62 | −96,80 | −7 401,31 | −141,89 | 23,45 | 122,85 | 25,66 | −47,58 | −27,31 | 233,86 | 1,16 | 7,31 | |
| % av kassaflödet | −181,88 | −302,47 | 101,17 | 159,54 | 177,06 | 187,46 | 425,28 | 648,33 | −336,38 | 530,42 | 4 096,57 | 723,80 | 308,69 | −484,45 | −555,67 | −1 221,66 | 3 452,34 | 515,85 | 399,00 | 974,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 72 | 138 | 188 | 205 | 116 | 46 | 12 | −3 | −14 | 10 | 87 | 100 | 407 | 662 | 601 | 597 | 211 | −83 | −81 |
| Ändring (%) | 536,39 | 91,12 | 35,92 | 9,01 | −43,22 | −60,62 | −73,11 | −123,93 | 386,55 | −171,38 | 747,92 | 15,43 | 306,38 | 62,82 | −9,23 | −0,74 | −64,55 | −139,07 | −1,44 | |
| % av kassaflödet | 30,86 | 147,77 | −75,16 | −115,81 | −117,42 | −82,98 | −57,96 | −63,11 | −13,19 | 3 167,23 | 239,13 | −855,18 | −341,01 | 975,94 | 1 450,43 | 5 521,08 | −21 304,28 | −338,00 | 100,97 | 226,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 93 | 125 | −135 | −90 | −70 | 7 | 212 | 95 | 100 | 16 | −181 | −24 | −39 | −163 | −363 | −458 | −503 | 49 | 327 | 396 |
| Ändring (%) | 34,59 | −208,24 | −33,41 | −22,42 | −109,41 | 3 116,47 | −55,28 | 5,48 | −83,83 | −1 223,80 | −86,91 | 62,96 | 322,26 | 122,39 | 25,97 | 9,98 | −109,68 | 571,86 | 21,04 | |
| % av kassaflödet | 252,30 | 255,50 | 73,60 | 55,56 | 40,09 | −4,70 | −267,92 | −485,14 | 447,12 | −3 567,62 | −4 241,00 | 234,15 | 131,82 | −392,00 | −795,76 | −4 203,71 | 17 972,58 | −77,84 | −399,87 | −1 101,59 |
| Kassaflöde | 37 | 49 | −184 | −162 | −174 | −140 | −79 | −19 | 22 | −0 | 4 | −10 | −29 | 42 | 46 | 11 | −3 | −63 | −82 | −36 |
| Ändring (%) | 32,90 | −475,72 | −11,79 | 7,52 | −19,65 | −43,63 | −75,30 | −214,44 | −102,03 | −1 045,37 | −337,10 | 189,47 | −242,00 | 9,55 | −76,15 | −125,72 | 2 134,37 | 30,78 | −56,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
