Kassaflödesanalys (TTM)
Bohai Ferry Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 361 | 395 | 519 | 562 | 368 | 301 | 250 | 276 | 302 | 450 | 460 | 401 | 509 | 458 | 406 | 394 | 450 | 268 | 430 | 446 |
| Ändring (%) | 9,49 | 31,36 | 8,31 | −34,50 | −18,23 | −16,80 | 10,30 | 9,48 | 48,66 | 2,20 | −12,65 | 26,70 | −9,89 | −11,42 | −2,83 | 14,10 | −40,37 | 60,23 | 3,64 | |
| % av kassaflödet | −62,65 | −231,80 | −145,96 | 1 037,38 | −1 271,71 | −1 489,90 | −672,21 | −209,32 | −694,93 | 252,29 | 124,09 | 211,61 | −12 677,71 | −759,41 | −288,76 | −353,52 | 2 043,77 | −364,17 | −362,30 | 1 175,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | 183 | −244 | −218 | −179 | 14 | −22 | −42 | −47 | 33 | 161 | 183 | 217 | 208 | 60 | 45 | 23 | 24 | 17 | 8 |
| Ändring (%) | −215,82 | −233,09 | −10,64 | −17,64 | −108,00 | −250,61 | 95,82 | 10,96 | −170,12 | 390,48 | 13,13 | 18,83 | −4,27 | −71,32 | −24,92 | −49,64 | 5,71 | −28,93 | −53,48 | |
| % av kassaflödet | 27,46 | −107,48 | 68,57 | −402,07 | 619,72 | −70,99 | 57,98 | 32,05 | 107,85 | 18,47 | 43,60 | 96,29 | −5 410,51 | −344,30 | −42,39 | −40,10 | 102,33 | −32,32 | −14,26 | 20,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −778 | −748 | −630 | −289 | −218 | −336 | −266 | −367 | −300 | −306 | −252 | −394 | −729 | −726 | −606 | −550 | −450 | −366 | −566 | −416 |
| Ändring (%) | −3,86 | −15,81 | −54,12 | −24,70 | 54,22 | −20,68 | 37,97 | −18,20 | 1,78 | −17,63 | 56,63 | 84,80 | −0,41 | −16,56 | −9,15 | −18,16 | −18,83 | 54,68 | −26,50 | |
| % av kassaflödet | 135,11 | 438,97 | 177,16 | −533,36 | 751,64 | 1 660,85 | 714,37 | 278,24 | 690,24 | −171,57 | −68,01 | −207,98 | 18 174,14 | 1 203,24 | 430,97 | 493,35 | −2 045,84 | 496,22 | 476,57 | −1 096,38 |
| Kassaflöde | −576 | −170 | −356 | 54 | −29 | −20 | −37 | −132 | −44 | 178 | 370 | 190 | −4 | −60 | −141 | −112 | 22 | −74 | −119 | 38 |
| Ändring (%) | −70,41 | 108,61 | −115,24 | −153,43 | −30,21 | 84,42 | 254,22 | −67,02 | −509,47 | 107,79 | −48,78 | −102,11 | 1 404,31 | 132,96 | −20,64 | −119,74 | −434,65 | 61,06 | −131,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
