603159 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Yahong Moulding Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Yahong Moulding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	87	83	40	56	63	61	79	57	41	62	71	65	50	35	8	24	50	34	56	73
Ändring (%)		−4,63	−51,80	39,64	12,72	−3,33	30,04	−28,78	−27,70	52,02	14,22	−9,03	−22,58	−30,14	−75,93	186,19	109,27	−32,20	62,70	31,50
% av kassaflödet	485,48	496,07	−169,56	720,91	227,46	414,49	255,16	489,91	−697,53	258,94	282,75	302,04	210,96	4 804,14	−19,83	231,77	−235,37	−140,90	979,38	437,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21	−16	−13	−20	−19	−32	−34	−31	−33	−24	−32	−34	−20	−23	−36	−7	−47	−40	−43	−47
Ändring (%)		−26,26	−15,81	53,22	−7,71	70,49	6,05	−9,60	5,63	−26,79	32,41	8,82	−40,53	12,05	59,21	−79,86	540,35	−15,16	8,89	7,87
% av kassaflödet	−119,55	−94,46	56,39	−263,10	−67,97	−218,43	−109,66	−267,26	555,95	−99,39	−125,82	−160,78	−86,25	−3 150,71	86,01	−70,75	219,84	164,69	−766,18	−280,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−48	−51	−50	−28	−17	−14	−14	−14	−14	−14	−14	−9	−6	−11	−14	−6	−25	−18	−6	−9
Ändring (%)		5,90	−0,41	−44,90	−40,48	−14,40	−0,00	−0,00	−0,00	0,91	−0,00	−38,54	−34,20	94,81	26,88	−56,08	293,73	−25,32	−65,20	47,85
% av kassaflödet	−265,77	−301,56	212,99	−357,31	−59,53	−96,05	−45,47	−122,59	241,42	−59,49	−56,87	−41,04	−24,36	−1 547,21	33,66	−60,37	115,34	76,06	−113,10	−56,83

Kassaflöde	18	17	−24	8	28	15	31	12	−6	24	25	21	24	1	−42	10	−21	−24	6	17
Ändring (%)		−6,67	−241,01	−132,84	257,26	−46,95	111,24	−62,91	−150,78	−509,52	4,60	−14,84	10,84	−96,93	−5 932,06	−124,49	−306,07	13,25	−123,41	194,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Yahong Moulding Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)