603158 Kassaflödesanalys - TTM - Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	108	165	118	45	89	90	133	208	151	145	172	176	295	283	301	346	266	224	202	332
Ändring (%)		53,32	−28,65	−62,12	98,78	0,95	48,04	56,65	−27,51	−3,73	18,49	2,43	67,73	−4,01	6,34	14,74	−23,14	−15,60	−9,88	64,12
% av kassaflödet	90,13	209,20	250,42	−25,75	971,44	−175,52	−380,13	158,88	−122,28	154,32	317,00	−531,39	531,32	−702,80	334,95	181,94	378,01	3 329,06	−1 873,84	−12 367,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−318	−469	−398	−301	−519	−484	−574	−501	−266	−32	−56	−144	−152	−233	−233	−162	−111	−99	−22	−129
Ändring (%)		47,32	−15,14	−24,32	72,10	−6,77	18,77	−12,78	−46,93	−88,01	75,41	157,40	5,28	53,61	0,09	−30,66	−31,18	−11,36	−77,58	482,01
% av kassaflödet	−266,48	−594,31	−846,12	173,85	−5 677,90	947,44	1 646,21	−383,07	215,86	−33,94	−103,20	434,74	−272,84	577,51	−259,06	−85,04	−158,20	−1 463,25	204,95	4 797,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	331	386	335	99	454	368	432	447	10	−24	−67	−98	−104	−98	14	18	−89	−120	−201	−210
Ändring (%)		16,60	−13,23	−70,53	360,80	−18,99	17,30	3,59	−97,68	−329,32	183,30	45,52	5,94	−5,79	−113,89	31,98	−593,68	35,99	66,91	4,53
% av kassaflödet	276,65	488,32	710,83	−56,88	4 973,84	−721,16	−1 237,52	342,02	−8,42	−25,31	−124,32	296,07	−186,98	242,74	15,11	9,44	−125,99	−1 787,90	1 863,94	7 835,59

Kassaflöde	120	79	47	−173	9	−51	−35	131	−123	94	54	−33	56	−40	90	190	70	7	−11	−3
Ändring (%)		−33,94	−40,39	−468,35	−105,27	−658,72	−31,64	−474,81	−194,18	−176,28	−42,32	−161,10	−267,76	−172,57	−323,12	111,23	−63,01	−90,42	−260,10	−75,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)