Kassaflödesanalys (TTM)
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 515 | 1 081 | 1 180 | 2 000 | 1 700 | 2 029 | 1 684 | 1 337 | 1 343 | 1 153 | 1 695 | 1 845 | 1 585 | 2 394 | 1 931 | 1 554 | 2 427 | 1 431 | 2 074 | 1 782 |
| Ändring (%) | −28,66 | 9,16 | 69,54 | −15,01 | 19,32 | −17,00 | −20,61 | 0,48 | −14,12 | 46,94 | 8,85 | −14,06 | 50,99 | −19,32 | −19,56 | 56,21 | −41,04 | 44,97 | −14,11 | |
| % av kassaflödet | −355,72 | −319,58 | 151,52 | 56,91 | 265,91 | 532,75 | 333,47 | −74,20 | −635,76 | 107,59 | 72,09 | 218,42 | 155,02 | 112,25 | −155,86 | −114,57 | −712,63 | −47,38 | −150,18 | −347,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 165 | 930 | 1 948 | 3 270 | 695 | −132 | 337 | −707 | 740 | 2 052 | 2 532 | 326 | 993 | 1 381 | −1 359 | −67 | 360 | −1 250 | −466 | −1 097 |
| Ändring (%) | 463,11 | 109,43 | 67,88 | −78,75 | −119,03 | −354,80 | −309,97 | −204,69 | 177,22 | 23,39 | −87,15 | 204,97 | 39,17 | −198,40 | −95,07 | −636,46 | −447,78 | −62,76 | 135,59 | |
| % av kassaflödet | −38,78 | −275,02 | 250,17 | 93,04 | 108,67 | −34,72 | 66,71 | 39,26 | −350,45 | 191,44 | 107,72 | 38,54 | 97,06 | 64,78 | 109,71 | 4,94 | −105,58 | 41,40 | 33,71 | 214,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 106 | −2 349 | −2 349 | −1 756 | −1 756 | −1 516 | −1 516 | −2 431 | −2 295 | −2 134 | −1 876 | −1 326 | −1 555 | −1 643 | −1 811 | −2 842 | −3 127 | −3 200 | −2 990 | −1 197 |
| Ändring (%) | 11,53 | −0,00 | −25,27 | −0,00 | −13,67 | −0,00 | 60,40 | −5,61 | −7,01 | −12,06 | −29,35 | 17,33 | 5,61 | 10,25 | 56,96 | 10,00 | 2,36 | −6,58 | −59,95 | |
| % av kassaflödet | 494,50 | 694,59 | −301,68 | −49,94 | −274,58 | −398,03 | −300,18 | 134,94 | 1 086,22 | −199,03 | −79,82 | −156,96 | −152,08 | −77,02 | 146,15 | 209,63 | 918,21 | 105,97 | 216,47 | 233,56 |
| Kassaflöde | −426 | −338 | 779 | 3 515 | 639 | 381 | 505 | −1 802 | −211 | 1 072 | 2 351 | 845 | 1 023 | 2 133 | −1 239 | −1 356 | −341 | −3 020 | −1 381 | −513 |
| Ändring (%) | −20,60 | −330,24 | 351,41 | −81,81 | −40,45 | 32,60 | −456,81 | −88,27 | −607,47 | 119,28 | −64,07 | 21,09 | 108,53 | −158,10 | 9,43 | −74,89 | 786,87 | −54,27 | −62,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
