603151 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Teamgene Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Teamgene Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	169	132	128	59	29	−11	−75	−54	−83	−254	−163	−110	−277	−427
Ändring (%)		−22,23	−2,78	−53,80	−51,13	−139,28	559,35	−27,47	53,69	204,39	−35,59	−32,56	151,44	54,21
% av kassaflödet	155,47	−2 006,66	−223,34	10,55	6,68	−3,25	−30,70	15,23	40,41	77,82	90,69	48,72	386,87	−476,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−99	−183	−182	−260	−190	−257	−263	−104	−215	−161	−182	−239	−191
Ändring (%)		412,37	85,21	−0,74	42,80	−26,83	35,31	2,34	−60,49	106,69	−24,96	13,02	31,01	−20,06
% av kassaflödet	−17,74	1 508,92	319,93	−32,48	−60,03	−54,47	−105,53	73,89	50,40	65,90	89,48	80,56	333,28	−212,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41	−39	−2	682	663	550	575	−39	−19	143	144	66	444	708
Ändring (%)		−4,54	−95,02	−35 064,55	−2,82	−17,07	4,61	−106,72	−51,06	−852,74	1,35	−54,16	570,78	59,36
% av kassaflödet	−37,73	597,74	3,41	121,92	153,36	157,73	236,23	10,87	9,18	−43,72	−80,18	−29,27	−620,15	788,68

Kassaflöde	109	−7	−57	560	432	349	244	−356	−206	−326	−180	−226	−72	90
Ändring (%)		−106,03	773,50	−1 077,78	−22,74	−19,36	−30,16	−246,16	−42,07	58,08	−44,73	25,54	−68,34	−225,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Teamgene Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)