603136 Kassaflödesanalys - TTM - Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92	159	173	245	217	137	128	32	79	114	177	267	295	316	291	254	205	192	189	188
Ändring (%)		72,99	8,95	41,27	−11,30	−36,88	−6,35	−75,44	150,40	44,34	55,79	50,61	10,37	7,10	−8,00	−12,47	−19,57	−6,11	−1,64	−0,28
% av kassaflödet	46,83	63,13	−169,25	−259,38	−220,54	−95,75	−133,05	−21,32	−106,01	−318,88	533,09	191,93	192,63	171,92	149,15	116,71	170,03	242,21	−1 033,03	−123,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−178	−158	−182	−200	−161	−154	−152	−152	−142	−142	−131	−107	−101	−86	−70	−72	−69	−60	−151	−181
Ändring (%)		−10,94	15,16	9,84	−19,72	−4,36	−1,04	−0,17	−6,49	−0,09	−7,57	−18,32	−5,61	−14,67	−18,30	1,89	−4,17	−13,37	153,37	19,74
% av kassaflödet	−90,48	−62,80	177,96	212,05	163,18	107,34	157,64	102,65	190,65	396,97	−393,71	−76,88	−65,99	−46,92	−36,15	−32,93	−57,16	−75,13	825,38	118,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	282	251	−93	−139	−155	−126	−73	−28	−11	−8	−13	−21	−41	−46	−25	35	−15	−53	−56	−160
Ändring (%)		−10,97	−137,22	48,76	11,42	−18,33	−42,51	−62,05	−58,58	−31,53	67,44	59,86	94,68	12,62	−44,87	−239,56	−143,83	243,43	5,77	185,20
% av kassaflödet	143,66	99,67	91,29	147,33	157,36	88,40	75,42	18,67	15,36	21,92	−39,38	−15,05	−26,64	−25,00	−13,00	16,22	−12,87	−67,08	307,65	105,01

Kassaflöde	196	252	−102	−94	−98	−143	−96	−148	−74	−36	33	139	153	184	195	218	120	79	−18	−153
Ändring (%)		28,32	−140,64	−7,82	4,32	45,38	−32,61	53,30	−49,65	−52,02	−193,19	318,31	9,97	20,00	6,04	11,86	−44,79	−34,09	−123,06	735,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)