Kassaflödesanalys (TTM)
Zhongzhong Science & Technology (Tianjin) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 149 | 131 | 44 | 63 | 115 | 115 | 175 | 189 | 235 | 170 | −46 | 14 | −59 | 41 | 239 |
| Ändring (%) | −11,51 | −66,55 | 43,58 | 81,56 | 0,57 | 52,10 | 7,50 | 24,74 | −27,63 | −127,11 | −129,55 | −535,79 | −168,38 | 487,51 | |
| % av kassaflödet | 108,20 | 37,10 | 54,05 | −35,79 | −73,50 | 8,53 | 11,86 | 13,11 | 20,45 | −42,63 | 5,05 | −1,04 | 14,49 | −4,68 | −55,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 135 | 109 | −16 | −232 | −269 | −293 | −193 | −160 | −501 | −453 | −769 | −1 224 | −245 | −769 | −546 |
| Ändring (%) | −19,36 | −114,48 | 1 374,34 | 16,01 | 8,85 | −34,01 | −17,43 | 213,49 | −9,44 | 69,58 | 59,16 | −79,99 | 213,95 | −28,93 | |
| % av kassaflödet | 98,20 | 30,69 | −19,35 | 131,57 | 172,66 | −21,68 | −13,08 | −11,11 | −43,54 | 113,60 | 84,10 | 93,06 | 59,74 | 88,54 | 126,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | 114 | 53 | −7 | −1 | 1 530 | 1 497 | 1 409 | 1 416 | −116 | −99 | −105 | −105 | −140 | −125 |
| Ändring (%) | −178,22 | −53,34 | −113,51 | −84,30 | −135 245,02 | −2,13 | −5,88 | 0,44 | −108,19 | −14,37 | 5,67 | 0,40 | 32,81 | −10,70 | |
| % av kassaflödet | −106,45 | 32,27 | 65,58 | 4,09 | 0,73 | 113,17 | 101,23 | 98,00 | 123,08 | 29,06 | 10,86 | 7,98 | 25,70 | 16,11 | 28,87 |
| Kassaflöde | 137 | 354 | 81 | −176 | −156 | 1 352 | 1 479 | 1 438 | 1 150 | −399 | −914 | −1 315 | −410 | −868 | −433 |
| Ändring (%) | 158,02 | −77,04 | −316,86 | −11,60 | −966,71 | 9,41 | −2,77 | −20,02 | −134,71 | 129,06 | 43,83 | −68,83 | 111,84 | −50,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
