Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Hugong Electric Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 160 | 165 | 127 | 120 | 23 | 6 | 39 | 26 | 60 | 102 | 113 | 128 | 107 | 109 | 113 | 119 | 198 | 189 | 210 | 204 |
| Ändring (%) | 3,22 | −22,98 | −5,96 | −80,92 | −74,47 | 563,53 | −33,24 | 132,26 | 70,07 | 10,88 | 12,72 | −15,91 | 1,69 | 3,54 | 5,10 | 67,03 | −4,75 | 11,22 | −3,01 | |
| % av kassaflödet | 36,70 | 66,71 | 74,49 | 85,53 | −6,05 | −2,56 | −16,56 | −24,64 | −41,94 | 737,36 | 99,95 | −227,73 | 41,24 | 48,87 | 37,05 | 36,57 | −175,92 | −127,88 | −72,20 | −47,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 | −287 | −292 | −282 | −305 | −115 | −161 | −133 | −251 | −129 | −38 | −78 | 314 | 242 | 314 | 189 | −342 | −375 | −539 | −570 |
| Ändring (%) | 171,05 | 1,49 | −3,33 | 8,15 | −62,35 | 40,70 | −17,60 | 88,37 | −48,60 | −70,62 | 105,86 | −502,47 | −22,84 | 29,84 | −39,72 | −280,49 | 9,71 | 43,63 | 5,77 | |
| % av kassaflödet | −24,27 | −115,86 | −170,49 | −201,25 | 80,68 | 50,44 | 69,09 | 126,86 | 175,13 | −930,62 | −33,43 | 139,09 | 120,55 | 108,40 | 103,05 | 58,34 | 303,27 | 253,93 | 185,14 | 133,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 392 | 390 | 358 | 327 | −81 | −114 | −106 | 0 | 40 | 35 | 35 | −109 | −158 | −130 | −129 | 12 | 29 | 30 | 30 | −66 |
| Ändring (%) | −0,35 | −8,22 | −8,67 | −124,63 | 41,36 | −6,90 | −100,40 | 9 237,36 | −11,12 | −0,78 | −411,46 | 45,09 | −17,84 | −0,77 | −109,32 | 138,00 | 5,72 | −2,47 | −325,01 | |
| % av kassaflödet | 89,70 | 157,41 | 209,47 | 233,60 | 21,33 | 50,07 | 45,38 | −0,41 | −27,75 | 254,98 | 30,93 | 194,72 | −60,84 | −58,25 | −42,32 | 3,71 | −25,40 | −20,50 | −10,15 | 15,58 |
| Kassaflöde | 437 | 248 | 171 | 140 | −378 | −228 | −234 | −105 | −143 | 14 | 113 | −56 | 260 | 223 | 305 | 325 | −113 | −148 | −291 | −426 |
| Ändring (%) | −43,22 | −31,03 | −18,11 | −369,77 | −39,77 | 2,72 | −55,12 | 36,45 | −109,67 | 718,02 | −149,47 | −564,35 | −14,18 | 36,58 | 6,48 | −134,72 | 31,03 | 96,99 | 46,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
