603128 Kassaflödesanalys - TTM - CTS International Logistics Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

CTS International Logistics Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	906	755	610	218	−87	256	528	963	1 342	1 454	1 432	1 028	827	309	−65	−68	−242	154	72	43
Ändring (%)		−16,73	−19,18	−64,28	−140,16	−392,70	106,13	82,47	39,28	8,36	−1,47	−28,21	−19,59	−62,63	−121,00	5,12	255,02	−163,80	−53,68	−40,26
% av kassaflödet	156,29	237,15	−614,44	164,49	29,94	127,07	109,06	160,16	128,47	158,03	166,69	−625,13	−110,16	−48,25	6,43	19,34	75,23	103,05	32,36	16,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−566	−58	−216	−203	−486	−677	−525	−506	−212	−218	−185	−205	−217	97	52	88	98	30	32	−33
Ändring (%)		−89,81	275,36	−6,22	139,19	39,40	−22,48	−3,61	−58,07	2,71	−14,94	10,87	5,79	−144,84	−46,35	67,70	11,42	−68,97	5,86	−202,57
% av kassaflödet	−97,59	−18,12	218,05	−153,25	166,16	−335,87	−108,41	−84,10	−20,31	−23,68	−21,56	124,89	28,96	−15,22	−5,18	−24,87	−30,35	20,22	14,51	−12,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	264	−328	−430	192	319	660	525	116	−184	−434	−496	−1 066	−1 375	−1 079	−1 043	−393	−176	−42	81	273
Ändring (%)		−224,42	31,08	−144,63	66,49	106,60	−20,49	−77,96	−259,29	135,61	14,30	114,84	29,03	−21,57	−3,35	−62,34	−55,13	−76,24	−294,37	235,83
% av kassaflödet	45,46	−103,07	433,09	144,85	−109,31	327,48	108,41	19,23	−17,64	−47,19	−57,74	648,05	183,25	168,46	103,28	111,37	54,75	−27,92	36,80	102,33

Kassaflöde	580	318	−99	132	−292	202	484	601	1 044	920	859	−164	−751	−640	−1 009	−353	−322	150	221	267
Ändring (%)		−45,12	−131,20	−233,43	−320,61	−168,96	140,17	24,26	73,64	−11,91	−6,59	−119,14	356,31	−14,68	57,64	−65,08	−8,71	−146,58	47,50	20,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CTS International Logistics Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)