603121 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Sinotec Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Sinotec Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	118	111	70	80	57	95	87	136	109	102	46	6	44	9	164	209	222	257	176	131
Ändring (%)		−5,92	−36,92	13,85	−28,53	66,23	−8,72	57,35	−20,12	−5,87	−55,03	−86,56	618,03	−80,74	1 819,45	27,00	6,36	15,92	−31,77	−25,60
% av kassaflödet	−710,54	86,73	89,99	88,83	113,53	−66,31	−84,15	−65,94	−589,80	221,04	71,32	19,28	101,44	127,37	288,24	355,26	196,48	220,34	−298,79	−82,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−94	28	−3	18	−34	−138	−99	−333	−119	−336	−230	−224	−169	56	−64	−86	−104	−90	−207	−251
Ändring (%)		−129,32	−111,79	−660,59	−288,39	299,59	−27,90	234,72	−64,33	183,04	−31,40	−2,95	−24,55	−133,25	−214,75	33,23	21,26	−13,84	131,06	21,38
% av kassaflödet	567,72	21,60	−4,19	20,36	−68,60	96,31	96,54	160,93	642,82	−724,36	−356,51	−696,16	−384,89	834,31	−112,87	−145,94	−92,02	−76,70	352,25	158,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−40	−8	15	−2	33	−95	−85	−8	−11	274	243	240	161	−63	−49	−67	−6	−55	−33	−42
Ändring (%)		−80,62	−298,09	−115,61	−1 469,16	−390,91	−10,87	−90,19	26,03	−2 703,56	−11,35	−1,22	−32,74	−138,96	−21,98	37,81	−90,47	753,03	−40,10	28,53
% av kassaflödet	240,19	−6,04	19,67	−2,66	65,20	66,64	82,57	4,03	56,93	590,12	375,32	745,98	367,68	−933,92	−85,90	−114,89	−5,69	−46,96	55,90	26,60

Kassaflöde	−17	128	78	90	50	−143	−103	−207	−18	46	65	32	44	7	57	59	113	117	−59	−159
Ändring (%)		−870,76	−39,20	15,35	−44,08	−384,61	−28,07	100,80	−91,07	−351,18	39,38	−50,30	36,47	−84,66	748,21	3,04	92,32	3,37	−150,31	170,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Sinotec Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)