Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Rongtai Electric Material Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 34 | 87 | 99 | 139 | 160 | 221 | 213 | 232 | 253 | 210 | 246 | 251 |
| Ändring (%) | 1,32 | 158,09 | 14,48 | 39,99 | 14,98 | 38,31 | −3,85 | 9,32 | 8,92 | −17,23 | 17,46 | 1,80 | |
| % av kassaflödet | 892,26 | 74,95 | 595,65 | 218,23 | 341,66 | 17,24 | 23,14 | 23,53 | 70,36 | −46,52 | −47,75 | −43,88 | 159,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −82 | 14 | −93 | −74 | −59 | −67 | −54 | −65 | −625 | −683 | −567 | −735 | −270 |
| Ändring (%) | −117,62 | −747,39 | −20,97 | −20,57 | 13,55 | −18,43 | 19,99 | 858,41 | 9,31 | −16,95 | 29,66 | −63,26 | |
| % av kassaflödet | −2 201,50 | 32,17 | −641,26 | −162,20 | −144,08 | −7,18 | −5,68 | −7,21 | −189,04 | 125,43 | 129,20 | 131,04 | −171,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | −3 | 21 | 20 | −40 | 834 | 788 | 756 | 722 | −114 | −85 | −76 | 175 |
| Ändring (%) | −105,24 | −854,72 | −4,42 | −300,34 | −2 184,58 | −5,48 | −4,08 | −4,54 | −115,84 | −25,71 | −10,01 | −328,28 | |
| % av kassaflödet | 1 421,35 | −6,17 | 143,46 | 43,89 | −98,33 | 89,97 | 82,52 | 83,70 | 218,52 | 21,01 | 19,36 | 13,63 | 110,78 |
| Kassaflöde | 4 | 45 | 15 | 46 | 41 | 927 | 955 | 904 | 330 | −544 | −439 | −561 | 158 |
| Ändring (%) | 1 106,22 | −67,53 | 212,46 | −10,58 | 2 178,26 | 3,05 | −5,43 | −63,44 | −264,74 | −19,37 | 27,84 | −128,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
