Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 | 264 | 217 | 238 | 174 | 89 | 227 | 211 | 213 | 111 | 190 | 240 | 358 | 381 | 293 | 255 | 131 | 83 | 147 | 182 |
| Ändring (%) | 318,18 | −17,62 | 9,58 | −26,86 | −49,17 | 156,78 | −7,29 | 1,12 | −47,84 | 71,29 | 25,94 | 49,33 | 6,39 | −23,10 | −12,78 | −48,63 | −36,80 | 77,71 | 23,64 | |
| % av kassaflödet | 21,14 | 100,13 | 104,39 | −120,26 | −46,88 | −53,24 | 43,91 | 27,07 | 26,57 | 13,81 | 51,59 | 71,84 | 79,11 | 1 201,76 | 1 691,23 | −89,47 | −18,19 | −13,26 | −30,72 | −70,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | −187 | −17 | −260 | −320 | −2 | 350 | 363 | 506 | 533 | 85 | 231 | 313 | 218 | 113 | 108 | −130 | −310 | −65 | −123 |
| Ändring (%) | −703,76 | −91,05 | 1 452,75 | 23,17 | −99,44 | −19 574,21 | 3,77 | 39,35 | 5,29 | −84,04 | 171,31 | 35,40 | −30,34 | −48,03 | −4,48 | −220,26 | 138,67 | −79,03 | 89,10 | |
| % av kassaflödet | 10,38 | −70,96 | −8,03 | 131,16 | 86,10 | 1,08 | 67,62 | 46,65 | 63,10 | 66,23 | 23,05 | 69,16 | 69,05 | 686,81 | 653,22 | −37,85 | 18,02 | 49,59 | 13,56 | 47,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 204 | 187 | 8 | −176 | −226 | −253 | −60 | 205 | 83 | 161 | 94 | −137 | −170 | −567 | −389 | −649 | −723 | −398 | −562 | −319 |
| Ändring (%) | −8,67 | −95,93 | −2 424,86 | 27,99 | 12,03 | −76,40 | −442,77 | −59,53 | 93,82 | −41,72 | −246,25 | 24,44 | 232,97 | −31,43 | 66,97 | 11,33 | −44,89 | 41,16 | −43,30 | |
| % av kassaflödet | 68,48 | 70,83 | 3,65 | 89,10 | 60,78 | 152,16 | −11,53 | 26,28 | 10,33 | 19,95 | 25,35 | −40,99 | −37,62 | −1 788,56 | −2 244,44 | 227,32 | 100,17 | 63,67 | 117,16 | 122,82 |
| Kassaflöde | 298 | 263 | 208 | −198 | −372 | −166 | 518 | 779 | 802 | 805 | 369 | 334 | 453 | 32 | 17 | −286 | −721 | −625 | −480 | −260 |
| Ändring (%) | −11,70 | −20,98 | −195,12 | 87,64 | −55,25 | −411,33 | 50,42 | 3,02 | 0,32 | −54,14 | −9,55 | 35,60 | −93,00 | −45,36 | −1 748,54 | 152,65 | −13,30 | −23,29 | −45,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
