603108 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	249	323	398	244	122	371	240	155	−266	−429	−225	−139	452	730	819	802	754	647	804	714
Ändring (%)		30,00	22,94	−38,72	−49,79	203,36	−35,42	−35,48	−271,71	61,52	−47,61	−38,31	−426,41	61,27	12,21	−2,03	−6,05	−14,16	24,35	−11,26
% av kassaflödet	105,03	280,81	−141,01	−33,62	−124,36	747,83	185,55	−140,75	298,88	163,17	5 620,75	−303,97	2 010,68	426,75	562,09	353,17	339,69	234,64	1 145,05	−1 106,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 051	−1 013	−1 176	−709	−462	−415	−349	−577	−319	−323	−305	−162	−92	−227	−276	−256	−406	−461	−402	−305
Ändring (%)		−3,62	16,04	−39,72	−34,75	−10,24	−15,99	65,60	−44,71	1,04	−5,34	−46,91	−43,26	147,16	21,39	−7,37	58,95	13,37	−12,81	−24,18
% av kassaflödet	−443,84	−879,70	416,95	97,78	470,10	−836,43	−269,97	525,58	359,37	122,73	7 638,55	−355,49	−408,73	−132,95	−189,44	−112,54	−183,14	−167,08	−571,73	472,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 040	806	497	−259	243	95	239	314	496	488	526	346	−338	−331	−397	−319	−124	92	−329	−475
Ändring (%)		−22,50	−38,34	−152,08	−193,84	−60,90	152,05	31,03	58,03	−1,50	7,75	−34,23	−197,64	−1,90	19,90	−19,75	−60,96	−174,15	−456,89	44,07
% av kassaflödet	438,93	699,59	−176,21	35,70	−246,84	191,33	185,29	−285,43	−557,81	−185,72	−13 156,79	758,46	−1 500,81	−193,76	−272,70	−140,36	−56,10	33,48	−468,87	735,85

Kassaflöde	237	115	−282	−725	−98	50	129	−110	−89	−263	−4	46	23	171	146	227	222	276	70	−64
Ändring (%)		−51,37	−344,82	157,05	−86,43	−150,45	160,27	−185,06	−19,14	195,85	−98,48	−1 240,82	−50,65	659,84	−14,81	55,93	−2,32	24,27	−74,52	−191,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)