Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 138 | 137 | 97 | 96 | 115 | 54 | 38 | 131 | 128 | 229 |
| Ändring (%) | 38,25 | −0,89 | −29,44 | −0,44 | 18,78 | −52,42 | −29,73 | 242,31 | −2,08 | 78,12 | |
| % av kassaflödet | −4 582,16 | −309,51 | 233,61 | 14 830,97 | 10,99 | 13,24 | 8,17 | 6,01 | −66,74 | −47,68 | −179,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −63 | −119 | −147 | −124 | −119 | −176 | −119 | −133 | −94 | −76 |
| Ändring (%) | 124,66 | 89,66 | 23,69 | −15,66 | −4,03 | 47,88 | −32,35 | 11,11 | −29,04 | −18,73 | |
| % av kassaflödet | 1 278,82 | 140,37 | −202,75 | −22 565,31 | −14,17 | −13,79 | −26,45 | −18,73 | 67,51 | 34,95 | 59,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 | −118 | 34 | 45 | 898 | 863 | 794 | 728 | −180 | −287 | −275 |
| Ändring (%) | 63,75 | −128,81 | 31,65 | 1 908,80 | −3,91 | −8,00 | −8,38 | −124,67 | 60,08 | −4,36 | |
| % av kassaflödet | 3 293,94 | 263,54 | 57,83 | 6 850,38 | 102,43 | 99,84 | 119,16 | 114,29 | 91,44 | 106,79 | 215,65 |
| Kassaflöde | −2 | −45 | 59 | 1 | 877 | 865 | 667 | 637 | −196 | −269 | −127 |
| Ändring (%) | 1 946,73 | −231,31 | −98,89 | 134 240,64 | −1,41 | −22,91 | −4,48 | −130,83 | 37,06 | −52,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
