603089 Kassaflödesanalys - TTM - ADD Industry (Zhejiang) CO., LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

ADD Industry (Zhejiang) CO., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	119	86	55	67	−20	−32	−27	18	73	245	256	220	302	288	296	291	173	126	195	222
Ändring (%)		−27,49	−35,91	21,86	−129,38	60,41	−16,49	−167,14	308,95	237,07	4,24	−13,94	36,95	−4,64	2,93	−1,80	−40,53	−27,16	55,02	13,63
% av kassaflödet	203,28	−2 595,64	−103,30	−270,68	21,55	135,13	56,87	−173,47	−484,12	−7 110,86	6 142,57	−1 884,87	3 765,87	662,12	725,07	918,13	−1 103,03	1 146,32	1 327,74	386,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−185	−106	85	10	−25	−125	−196	−379	−414	−435	−438	−323	−365	−373	−424	−447	−385	−412	−329	−212
Ändring (%)		−42,88	−180,58	−88,74	−359,96	401,60	56,61	93,46	9,13	5,14	0,63	−26,21	13,03	2,12	13,73	5,49	−13,82	6,83	−20,01	−35,63
% av kassaflödet	−316,13	3 179,71	−159,10	−38,53	27,14	532,32	420,14	3 692,81	2 750,21	12 600,36	−10 507,64	2 764,43	−4 558,69	−858,37	−1 038,61	−1 412,76	2 459,42	−3 748,91	−2 240,42	−369,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	126	23	−188	−91	−41	138	183	346	325	178	179	88	61	122	158	174	197	280	131	35
Ändring (%)		−81,95	−925,80	−51,93	−55,11	−439,85	32,51	89,20	−6,22	−45,13	0,17	−50,50	−31,09	100,67	29,38	10,16	12,97	42,02	−53,25	−73,53
% av kassaflödet	215,89	−686,16	351,82	363,68	44,24	−587,87	−392,58	−3 374,65	−2 159,63	−5 163,91	4 286,76	−756,58	760,58	281,42	387,36	550,25	−1 255,70	2 544,53	888,71	60,31

Kassaflöde	59	−3	−54	−25	−92	−24	−47	−10	−15	−3	4	−12	8	43	41	32	−16	11	15	57
Ändring (%)		−105,68	1 510,56	−53,49	269,04	−74,42	98,42	−77,99	46,54	−77,05	−220,67	−380,47	−168,54	442,34	−6,01	−22,45	−149,50	−170,09	33,84	290,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ADD Industry (Zhejiang) CO., LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)