603085 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Tenchen Controls Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Tenchen Controls Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−205	50	129	145	286	87	104	141	161	89	33	−31	−44	50	82	97	124	32	83	223
Ändring (%)		−124,54	155,99	12,95	96,71	−69,41	19,12	35,23	14,18	−44,34	−62,99	−192,99	42,25	−214,26	63,75	17,97	28,44	−73,89	156,39	168,01
% av kassaflödet	−255,14	50,22	457,70	472,02	−1 326,59	−169,39	180,68	69,41	212,69	340,99	−25,95	33,16	32,13	−91,15	−149,83	−111,85	181,86	88,78	81,46	458,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−101	−75	−92	−84	−123	−144	−124	−154	−162	−123	−139	−103	−84	−165	−162	−221	−209	−236	−230	−190
Ändring (%)		−25,87	23,82	−9,50	47,62	16,41	−13,82	24,21	5,52	−24,04	12,99	−25,79	−19,15	97,86	−1,94	36,46	−5,33	12,63	−2,71	−17,05
% av kassaflödet	−125,41	−74,57	−328,73	−271,64	572,92	278,37	−214,82	−75,80	−214,66	−469,68	109,12	111,27	61,30	301,08	296,37	255,92	−306,70	−645,89	−224,89	−392,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	383	124	−5	−34	−183	2	69	213	70	52	−27	16	−28	64	28	60	185	242	261	16
Ändring (%)		−67,66	−103,88	602,00	444,16	−101,14	3 179,84	210,21	−66,94	−26,01	−152,67	−156,88	−276,38	−331,62	−55,66	110,78	210,70	30,42	7,98	−93,82
% av kassaflödet	477,28	123,82	−17,08	−109,51	851,37	−4,06	119,20	105,05	93,19	198,63	21,51	−16,81	20,20	−116,15	−51,70	−68,97	271,26	661,51	255,62	33,20

Kassaflöde	80	100	28	31	−22	−52	58	203	76	26	−128	−93	−136	−55	−55	−86	68	37	102	49
Ändring (%)		24,67	−71,91	9,52	−169,99	139,58	−211,68	252,00	−62,74	−65,28	−586,34	−27,22	46,77	−59,72	−0,38	58,02	−178,99	−46,52	179,42	−52,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Tenchen Controls Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)