603076 Kassaflödesanalys - TTM - Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	164	163	8	−200	−328	−253	−252	−43	−48	−185	−66	8	−58	6	−38	78	279	334	502	274
Ändring (%)		−0,59	−95,18	−2 643,20	63,93	−22,93	−0,17	−82,91	12,47	282,34	−64,67	−111,58	−869,17	−110,54	−723,93	−302,44	258,46	19,74	50,39	−45,40
% av kassaflödet	495,35	−159,62	2,40	−65,21	−108,51	−72,61	207,26	25,10	−356,28	−815,01	−146,92	4,16	52,21	−12,94	32,53	−98,02	−280,70	−385,77	498,45	−159,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−127	−44	−118	−39	−121	−128	−240	−181	−62	−163	12	−188	−131	−85	−199	−201	−276	−149	−183
Ändring (%)		732,46	−65,35	167,54	−67,10	211,55	5,96	86,71	−24,51	−65,55	161,65	−107,15	−1 715,00	−30,40	−34,86	132,63	1,24	37,10	−46,06	23,06
% av kassaflödet	−46,16	124,56	−13,47	−38,51	−12,86	−34,79	105,42	139,47	−1 328,82	−273,92	−365,67	6,40	168,50	275,62	72,35	250,52	202,62	318,84	−147,77	106,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−111	−123	378	641	686	726	262	101	230	257	260	154	129	61	−11	36	−175	−146	−254	−277
Ändring (%)		10,47	−407,06	69,72	6,98	5,81	−63,94	−61,39	127,83	11,78	0,94	−40,52	−16,54	−52,63	−117,38	−442,47	−582,58	−16,66	73,45	9,29
% av kassaflödet	−335,68	120,21	115,24	208,96	226,90	208,46	−214,95	−58,81	1 691,15	1 131,07	582,51	84,72	−115,36	−128,42	8,99	−45,84	176,73	169,04	−251,92	161,68

Kassaflöde	33	−102	328	307	302	348	−122	−172	14	23	45	182	−112	−48	−118	−79	−99	−86	101	−171
Ändring (%)		−408,49	−420,32	−6,40	−1,48	15,17	−134,97	41,13	−107,92	67,14	96,00	308,92	−161,29	−57,45	148,18	−32,82	25,18	−12,87	−216,39	−270,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)