Kassaflödesanalys (TTM)
Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 364 | 213 | 280 | 394 | 393 | 372 | 292 | 261 | 260 | 307 | 366 |
| Ändring (%) | −41,55 | 31,58 | 40,53 | −0,21 | −5,44 | −21,48 | −10,74 | −0,26 | 18,09 | 19,30 | |
| % av kassaflödet | 238,55 | −1 177,57 | −1 153,80 | 88,02 | 92,52 | 67,60 | 109,27 | −334,72 | −152,47 | −235,70 | 2 523,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −264 | −33 | −261 | −401 | −438 | −449 | −441 | −128 | −259 | −253 | −64 |
| Ändring (%) | −87,56 | 693,56 | 53,74 | 9,26 | 2,36 | −1,65 | −70,96 | 102,27 | −2,48 | −74,68 | |
| % av kassaflödet | −172,95 | 181,71 | 1 073,75 | −89,61 | −103,12 | −81,56 | −165,13 | 164,56 | 152,01 | 194,07 | −440,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 69 | −186 | −72 | 438 | 455 | 607 | 419 | −219 | −178 | −196 | −313 |
| Ändring (%) | −369,83 | −61,39 | −709,85 | 3,83 | 33,42 | −30,97 | −152,38 | −18,67 | 9,83 | 59,93 | |
| % av kassaflödet | 45,12 | 1 028,06 | 295,56 | 97,85 | 107,00 | 110,31 | 156,75 | 281,75 | 104,65 | 150,46 | −2 159,23 |
| Kassaflöde | 153 | −18 | −24 | 448 | 425 | 550 | 267 | −78 | −170 | −130 | 15 |
| Ändring (%) | −111,84 | 34,30 | −1 942,10 | −5,06 | 29,42 | −51,42 | −129,14 | 118,98 | −23,61 | −111,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
