Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Cady Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 132 | 106 | 80 | 118 | 144 | 183 | 200 | 203 | 181 | 142 | 137 | 102 | 97 | 112 | 90 |
| Ändring (%) | 279,34 | −19,58 | −24,50 | 47,32 | 21,91 | 27,17 | 9,36 | 1,87 | −10,98 | −21,68 | −3,34 | −25,37 | −5,62 | 16,17 | −19,92 | |
| % av kassaflödet | −287,91 | 594,30 | −3 872,83 | 204,64 | 1 430,41 | 256,17 | 28,71 | 42,27 | 37,53 | 39,10 | −3 966,68 | −77,99 | −33,85 | −45,87 | −39,86 | 60,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 | −96 | −63 | 1 | −3 | −16 | −16 | −149 | −181 | −194 | −120 | −287 | −379 | −377 | −467 | −11 |
| Ändring (%) | −16,63 | −34,29 | −101,05 | −524,89 | 462,20 | 0,90 | 830,16 | 21,45 | 7,13 | −38,20 | 139,45 | 32,28 | −0,69 | 23,92 | −97,59 | |
| % av kassaflödet | 954,06 | −432,82 | 2 304,76 | 1,70 | −34,29 | −28,32 | −2,52 | −31,54 | −33,38 | −41,86 | 3 351,28 | 163,24 | 125,58 | 179,04 | 165,97 | −7,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 71 | −11 | −43 | −42 | −112 | −77 | 466 | 415 | 517 | 473 | −30 | −27 | −22 | 64 | 69 | 69 |
| Ändring (%) | −115,50 | 288,17 | −1,95 | 165,98 | −31,79 | −708,52 | −10,82 | 24,44 | −8,42 | −106,35 | −11,59 | −16,92 | −390,33 | 6,98 | 0,75 | |
| % av kassaflödet | −592,79 | −50,01 | 1 573,18 | −107,95 | −1 362,33 | −136,51 | 73,20 | 87,91 | 95,33 | 102,19 | 840,93 | 15,12 | 7,31 | −30,46 | −24,37 | 46,16 |
| Kassaflöde | −12 | 22 | −3 | 39 | 8 | 56 | 636 | 472 | 542 | 463 | −4 | −176 | −302 | −210 | −281 | 150 |
| Ändring (%) | −283,78 | −112,34 | −1 528,95 | −78,92 | 580,73 | 1 034,89 | −25,74 | 14,76 | −14,57 | −100,77 | 4 815,98 | 71,94 | −30,34 | 33,68 | −153,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
