Kassaflödesanalys (TTM)
Baotou Tianhe Magnetics Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | −20 | −527 | 242 | 129 | 306 | 296 | 65 |
| Ändring (%) | −136,62 | 2 571,21 | −145,98 | −46,89 | 138,18 | −3,48 | −77,95 | |
| % av kassaflödet | 611,98 | 264,35 | −599,37 | −635,33 | −761,36 | 40,87 | 47,76 | 13,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −76 | −40 | −24 | −62 | −31 | −19 | −17 | −20 |
| Ändring (%) | −47,52 | −40,01 | 158,01 | −49,40 | −38,08 | −10,67 | 14,03 | |
| % av kassaflödet | −866,80 | 536,59 | −27,32 | 162,50 | 185,55 | −2,59 | −2,80 | −4,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | 52 | 639 | −218 | −114 | 463 | 341 | 423 |
| Ändring (%) | 67,66 | 1 119,33 | −134,19 | −47,69 | −505,16 | −26,36 | 23,99 | |
| % av kassaflödet | 354,99 | −702,14 | 726,68 | 572,80 | 676,07 | 61,74 | 55,04 | 90,18 |
| Kassaflöde | 9 | −7 | 88 | −38 | −17 | 750 | 619 | 469 |
| Ändring (%) | −184,77 | −1 278,16 | −143,38 | −55,68 | −4 536,65 | −17,41 | −24,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
