Kassaflödesanalys (TTM)
MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −431 | 283 | 134 | −41 | −96 | 11 | −168 | 55 | 206 | 283 |
| Ändring (%) | 3 531,39 | −165,60 | −52,71 | −130,95 | 131,48 | −110,99 | −1 695,69 | −132,76 | 273,92 | 37,47 | |
| % av kassaflödet | −51,92 | −5 228,97 | 211,04 | 1 112,51 | −25,79 | −31,83 | 4,75 | −468,08 | 26,47 | −161,55 | 128,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −35 | −9 | −15 | −1 086 | −901 | −965 | −914 | 275 | −201 | −10 |
| Ändring (%) | 446,94 | −75,46 | 67,56 | 7 357,06 | −17,06 | 7,13 | −5,24 | −130,04 | −173,30 | −95,23 | |
| % av kassaflödet | −28,29 | −429,19 | −6,48 | −121,04 | −676,15 | −299,01 | −435,29 | −2 546,04 | 132,03 | 157,96 | −4,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 475 | −140 | −107 | 1 288 | 1 298 | 1 176 | 1 118 | −122 | −132 | −53 |
| Ändring (%) | 1 053,22 | −129,42 | −23,58 | −1 305,84 | 0,76 | −9,38 | −4,91 | −110,88 | 8,50 | −59,86 | |
| % av kassaflödet | 180,06 | 5 759,37 | −104,23 | −887,84 | 801,96 | 430,86 | 530,56 | 3 114,23 | −58,49 | 103,59 | −24,04 |
| Kassaflöde | 23 | 8 | 134 | 12 | 161 | 301 | 222 | 36 | 208 | −127 | 220 |
| Ändring (%) | −63,95 | 1 525,43 | −91,03 | 1 234,96 | 87,55 | −26,41 | −83,80 | 479,36 | −161,27 | −272,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
