603061 Kassaflödesanalys - TTM - JHT Design Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

JHT Design Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	49	63	67	45	−24	−64	−48	−47	13	58	59	96	78
Ändring (%)		28,97	6,81	−33,63	−154,69	162,70	−24,51	−2,35	−126,62	359,22	2,18	62,76	−18,53
% av kassaflödet	32,88	522,30	−79,15	11,65	−4,45	−27,44	−10,36	61,34	−6,14	41,43	−152,40	720,57	−28,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−20	−146	−440	−158	−416	−196	198	−82	212	31	−112	−318
Ändring (%)		1 486,07	637,00	200,89	−64,10	163,12	−52,79	−200,73	−141,63	−357,76	−85,38	−461,76	183,37
% av kassaflödet	−0,84	−164,90	172,45	−115,09	−28,86	−178,19	−42,07	−256,97	40,24	152,33	−80,20	−842,86	114,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	102	−30	−11	773	726	711	712	−228	−134	−129	−130	29	−39
Ändring (%)		−129,50	−62,74	−7 024,84	−6,08	−2,09	0,06	−132,10	−41,41	−3,75	0,67	−122,50	−232,16
% av kassaflödet	68,50	−248,88	13,16	202,09	132,61	304,63	152,42	296,69	65,40	−92,44	335,03	218,94	13,85

Kassaflöde	148	12	−85	383	548	233	467	−77	−205	139	−39	13	−278
Ändring (%)		−91,88	−804,75	−550,84	43,13	−57,38	99,99	−116,49	165,81	−168,09	−127,78	−134,42	−2 188,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JHT Design Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)