Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 136 | 144 | 100 | 100 | 94 | 78 | 97 | 67 | 51 | 92 | 91 | 106 | 117 | 72 | 113 | 66 | 54 |
| Ändring (%) | 6,57 | −30,66 | −0,46 | −5,41 | −17,13 | 24,62 | −31,60 | −23,01 | 79,16 | −1,04 | 16,46 | 10,63 | −38,23 | 55,97 | −41,79 | −17,07 | |
| % av kassaflödet | 317,86 | 2 017,14 | 79,05 | 64,38 | 112,21 | 52,15 | 71,31 | 21 254,63 | −71,20 | −211,37 | −81,23 | −359,02 | 110,63 | −227,82 | −213,12 | −69,73 | −99,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −93 | −342 | −361 | −473 | −391 | −27 | −18 | −38 | −21 | −98 | −76 | 60 | 3 | −49 | −82 | −88 |
| Ändring (%) | 175,59 | 269,43 | 5,45 | 31,14 | −17,28 | −93,10 | −33,08 | 110,66 | −45,29 | 371,62 | −22,96 | −178,94 | −94,22 | −1 506,41 | 68,78 | 6,88 | |
| % av kassaflödet | −78,75 | −1 292,30 | −269,82 | −232,78 | −562,48 | −260,95 | −19,76 | −5 763,33 | 52,82 | 47,89 | 87,71 | 256,41 | 56,38 | −10,86 | 91,57 | 86,87 | 159,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −59 | −45 | 368 | 415 | 462 | 463 | 66 | −49 | −86 | −115 | −105 | −60 | −71 | −108 | −116 | −79 | −25 |
| Ändring (%) | −24,04 | −917,88 | 12,84 | 11,31 | 0,06 | −85,77 | −173,76 | 77,13 | 33,39 | −8,37 | −43,06 | 17,82 | 53,29 | 7,61 | −32,54 | −68,55 | |
| % av kassaflödet | −138,97 | −628,54 | 290,54 | 268,22 | 550,11 | 308,71 | 48,21 | −15 495,15 | 119,42 | 263,94 | 93,93 | 202,96 | −66,60 | 340,39 | 219,68 | 83,29 | 44,88 |
| Kassaflöde | 43 | 7 | 127 | 155 | 84 | 150 | 137 | 0 | −72 | −43 | −112 | −30 | 106 | −32 | −53 | −94 | −55 |
| Ändring (%) | −83,21 | 1 669,37 | 22,23 | −45,73 | 78,31 | −8,87 | −99,77 | −23 083,92 | −39,65 | 157,49 | −73,65 | −459,03 | −129,99 | 66,73 | 77,92 | −41,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
