603043 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Restaurant Group Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Restaurant Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	749	808	763	761	827	729	803	908	817	833	1 040	891	946	1 038	1 009	1 010	942	892	724	869
Ändring (%)		7,81	−5,56	−0,28	8,78	−11,90	10,21	12,99	−9,97	1,98	24,84	−14,31	6,10	9,76	−2,79	0,10	−6,78	−5,33	−18,81	20,09
% av kassaflödet	1 984,37	218,30	1 267,20	196,92	109,59	268,57	163,69	233,91	362,88	−78,65	−146,68	−140,22	−74,24	3 391,03	−678,13	−839,44	326,80	−386,81	−289,94	−1 430,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−688	−629	−680	−307	28	−127	−88	−190	−484	−2 086	−1 932	−1 954	−2 385	−817	−766	−674	−290	−413	−496	−313
Ändring (%)		−8,62	8,17	−54,86	−109,22	−548,90	−30,56	115,50	154,70	330,92	−7,38	1,13	22,10	−65,73	−6,34	−11,97	−56,90	42,34	20,06	−36,86
% av kassaflödet	−1 822,08	−169,91	−1 129,65	−79,47	3,75	−46,78	−17,97	−48,96	−214,91	196,82	272,34	307,26	187,21	−2 669,85	514,38	559,97	−100,80	179,39	198,83	515,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−24	191	−22	−67	−100	−330	−224	−330	−108	192	181	425	164	−190	−393	−457	−363	−709	−478	−617
Ändring (%)		−914,07	−111,55	201,76	50,20	229,61	−32,13	47,01	−67,28	−277,79	−5,51	134,79	−61,36	−215,69	106,41	16,34	−20,49	95,25	−32,64	29,21
% av kassaflödet	−62,29	51,75	−36,74	−17,28	−13,28	−121,72	−45,69	−84,94	−47,89	−18,10	−25,54	−66,91	−12,90	−621,18	263,75	379,47	−126,00	307,62	191,28	1 015,27

Kassaflöde	38	370	60	386	755	271	491	388	225	−1 060	−709	−636	−1 274	31	−149	−120	288	−230	−250	−61
Ändring (%)		879,98	−83,73	541,70	95,46	−64,05	80,83	−20,93	−41,97	−570,52	−33,06	−10,36	100,41	−102,40	−586,12	−19,14	−339,44	−179,98	8,32	−75,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Restaurant Group Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)