Kassaflödesanalys (TTM)
Delixi New Energy Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −11 | −11 | 20 | 37 | 60 | 71 | 76 | 67 | 122 | 82 | 204 | 252 | 352 | 402 | 311 | 295 | 105 | 77 | 71 |
| Ändring (%) | −40,17 | 3,10 | −284,50 | 80,02 | 64,24 | 17,98 | 6,93 | −11,93 | 83,12 | −33,13 | 149,18 | 23,61 | 39,59 | 14,22 | −22,80 | −5,12 | −64,44 | −26,04 | −7,87 | |
| % av kassaflödet | 3 239,86 | −65,53 | −3,50 | 51,99 | 26,44 | 1 052,66 | −24,79 | −241,26 | −48,33 | 128,86 | 53,81 | 302,27 | 1 184,90 | 15 323,88 | −275,59 | 471,22 | 636,08 | 288,53 | 4 851,89 | −69,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | 27 | 326 | 19 | 19 | −136 | −439 | −449 | −472 | −264 | −163 | −62 | −113 | −257 | −448 | −190 | −222 | −42 | −144 | −186 |
| Ändring (%) | 56,02 | 1 106,31 | −94,23 | 1,89 | −811,35 | 222,35 | 2,16 | 5,23 | −44,12 | −38,14 | −61,73 | 80,53 | 127,74 | 74,51 | −57,62 | 16,85 | −81,10 | 244,02 | 28,53 | |
| % av kassaflödet | −3 138,22 | 165,53 | 103,50 | 48,01 | 13,82 | −2 383,46 | 153,34 | 1 426,03 | 341,34 | −277,73 | −107,29 | −92,55 | −529,84 | −11 179,33 | 307,17 | −288,34 | −479,37 | −115,55 | −9 038,36 | 179,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 83 | 82 | 82 | 341 | 267 | 237 | 234 | −74 | −118 | −93 | −100 | −55 | −26 | −27 | 68 | 10 | |||
| Ändring (%) | −1,21 | 0,00 | 317,31 | −21,78 | −11,44 | −1,25 | −131,71 | 59,52 | −21,35 | 7,44 | −45,27 | −51,78 | 0,84 | −356,83 | −84,83 | |||||
| % av kassaflödet | −0,00 | 59,74 | 1 430,80 | −28,56 | −1 084,77 | −193,01 | 248,87 | 153,48 | −109,72 | −555,05 | −4 044,55 | 68,42 | −82,93 | −56,90 | −73,19 | 4 273,82 | −10,01 | |||
| Kassaflöde | −1 | 16 | 315 | 39 | 139 | 6 | −287 | −31 | −138 | 95 | 152 | 68 | 21 | 2 | −146 | 66 | 46 | 36 | 2 | −103 |
| Ändring (%) | −3 057,93 | 1 829,29 | −87,57 | 253,98 | −95,88 | −5 110,35 | −89,01 | 339,62 | −168,68 | 60,13 | −55,64 | −68,47 | −89,21 | −6 451,05 | −145,15 | −29,71 | −21,61 | −95,60 | −6 573,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
