Kassaflödesanalys (TTM)
Dawning Information Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 998 | 2 315 | 2 103 | 2 474 | −657 | −523 | −1 301 | −1 880 | −297 | 1 125 | 1 935 | 3 603 | 3 729 | 3 510 | 3 242 | 1 570 | 1 391 | 2 722 | 2 098 | 2 275 |
| Ändring (%) | 15,87 | −9,15 | 17,64 | −126,57 | −20,46 | 148,87 | 44,49 | −84,19 | −478,38 | 72,06 | 86,17 | 3,50 | −5,88 | −7,63 | −51,57 | −11,40 | 95,64 | −22,93 | 8,43 | |
| % av kassaflödet | −510,82 | 44,14 | 38,84 | 41,31 | −22,23 | 28,90 | 50,64 | 59,39 | 27,08 | −267,73 | 2 121,48 | 294,48 | 472,32 | 283,69 | 338,93 | −176,70 | −71,80 | −320,43 | −131,93 | −296,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −967 | −572 | −684 | −973 | −889 | −1 886 | −1 875 | −1 972 | −2 330 | −2 533 | −2 669 | −2 748 | −2 706 | −2 130 | −1 980 | −1 879 | −1 351 | −1 320 | −1 336 | −872 |
| Ändring (%) | −40,87 | 19,65 | 42,19 | −8,62 | 112,15 | −0,58 | 5,14 | 18,14 | 8,74 | 5,35 | 2,96 | −1,54 | −21,27 | −7,06 | −5,09 | −28,11 | −2,26 | 1,22 | −34,73 | |
| % av kassaflödet | 247,28 | −10,90 | −12,64 | −16,25 | −30,06 | 104,26 | 72,98 | 62,29 | 212,23 | 602,98 | −2 925,67 | −224,60 | −342,71 | −172,18 | −206,97 | 211,46 | 69,72 | 155,43 | 84,06 | 113,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 424 | 3 518 | 4 010 | 4 509 | 4 523 | 607 | 619 | 667 | 1 496 | 957 | 795 | 346 | −239 | −147 | −314 | −571 | −1 967 | −2 257 | −2 354 | −2 168 |
| Ändring (%) | −347,13 | 13,97 | 12,44 | 0,31 | −86,59 | 2,00 | 7,77 | 124,25 | −36,04 | −16,94 | −56,49 | −169,03 | −38,36 | 113,70 | 81,66 | 244,48 | 14,77 | 4,28 | −7,91 | |
| % av kassaflödet | 363,94 | 67,07 | 74,04 | 75,28 | 152,91 | −33,53 | −24,08 | −21,07 | −136,25 | −227,69 | 870,97 | 28,25 | −30,22 | −11,89 | −32,86 | 64,25 | 101,51 | 265,76 | 148,06 | 282,96 |
| Kassaflöde | −391 | 5 246 | 5 416 | 5 989 | 2 958 | −1 809 | −2 570 | −3 166 | −1 098 | −420 | 91 | 1 224 | 790 | 1 237 | 957 | −889 | −1 938 | −849 | −1 590 | −766 |
| Ändring (%) | −1 440,97 | 3,25 | 10,59 | −50,62 | −161,17 | 42,03 | 23,20 | −65,33 | −61,73 | −121,71 | 1 241,21 | −35,47 | 56,70 | −22,68 | −192,90 | 118,04 | −56,16 | 87,18 | −51,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
