603018 Kassaflödesanalys - TTM - China Design Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

China Design Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	410	404	149	316	339	392	420	369	340	490	582	763	506	499	471	123	336	307	269	457
Ändring (%)		−1,44	−63,22	112,44	7,25	15,73	7,25	−12,31	−7,90	44,15	18,97	31,02	−33,65	−1,35	−5,70	−73,80	172,39	−8,76	−12,13	69,50
% av kassaflödet	113,88	870,31	−47,23	−767,29	783,47	245,10	294,63	−1 789,82	−291,56	3 483,65	256,12	215,43	144,49	132,23	148,54	50,87	−1 269,91	−97,69	−51,82	−149,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	33	−96	−197	−217	−190	−134	−39	−75	−124	−184	−167	−126	−299	−233	−131	−127	−149	−371	−617	−476
Ändring (%)		−392,56	105,78	10,12	−12,66	−29,25	−70,93	91,18	66,08	48,09	−8,94	−24,65	136,98	−21,95	−43,66	−2,97	16,53	149,63	66,36	−22,78
% av kassaflödet	9,11	−206,65	62,74	528,29	−439,29	−84,02	−27,38	362,56	106,50	−1 307,33	−73,57	−35,59	−85,25	−61,73	−41,43	−52,55	561,23	118,12	118,63	156,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−83	−262	−266	−140	−106	−98	−239	−315	−332	−292	−188	−283	143	111	−23	247	−214	−250	−173	−285
Ändring (%)		216,72	1,59	−47,55	−24,28	−7,55	144,37	31,89	5,56	−12,12	−35,64	50,60	−150,46	−22,01	−120,32	−1 190,12	−186,74	16,79	−30,90	65,16
% av kassaflödet	−22,95	−563,67	84,49	338,87	−244,28	−61,05	−167,20	1 527,65	285,23	−2 077,75	−82,63	−79,89	40,75	29,48	−7,14	101,69	808,46	79,60	33,21	93,58

Kassaflöde	360	46	−315	−41	43	160	143	−21	−116	14	227	354	350	378	317	243	−26	−314	−520	−305
Ändring (%)		−87,10	−777,75	−86,92	−205,03	269,94	−10,78	−114,44	465,38	−112,06	1 518,22	55,77	−1,07	7,79	−16,05	−23,50	−110,91	1 086,15	65,63	−41,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Design Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)