Kassaflödesanalys (TTM)
Ningbo Techmation Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 | 54 | 14 | 28 | 24 | 96 | 102 | 94 | 128 | 73 | 93 | 110 | 119 | 135 | 145 | 120 | 72 | 96 | 111 |
| Ändring (%) | −3,99 | −74,62 | 101,03 | −11,76 | 296,14 | 6,19 | −7,83 | 35,77 | −42,92 | 27,41 | 17,78 | 8,59 | 13,14 | 7,72 | −17,40 | −40,09 | 33,63 | 15,00 | |
| % av kassaflödet | 87,45 | −392,01 | −14,27 | 30,24 | −46,95 | 79,96 | 102,07 | −427,71 | −3 771,96 | −75,05 | −93,39 | −439,25 | 403,23 | −683,38 | 171,96 | 355,38 | 1 131,34 | 116,47 | 2 524,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 | −188 | −266 | −129 | −171 | −107 | −50 | −60 | −64 | −40 | −92 | −54 | −31 | −30 | 41 | −21 | −43 | −27 | −34 |
| Ändring (%) | 34,15 | 41,30 | −51,24 | 31,82 | −37,19 | −53,36 | 19,17 | 7,81 | −38,22 | 132,84 | −41,95 | −42,44 | −2,80 | −236,98 | −150,52 | 108,40 | −36,78 | 25,27 | |
| % av kassaflödet | −217,42 | 1 361,72 | 275,98 | −141,87 | 329,02 | −88,86 | −49,82 | 269,91 | 1 890,08 | 40,70 | 92,55 | 214,55 | −104,41 | 152,03 | 48,64 | −61,49 | −680,88 | −33,16 | −782,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 149 | 132 | 165 | 210 | 105 | 135 | 52 | −56 | −59 | −137 | −107 | −96 | −69 | −131 | −106 | −62 | −25 | 10 | −78 |
| Ändring (%) | −11,36 | 24,62 | 27,54 | −50,12 | 28,35 | −61,53 | −207,76 | 5,89 | 132,43 | −22,42 | −10,09 | −28,12 | 90,58 | −19,11 | −41,76 | −60,33 | −141,19 | −875,12 | |
| % av kassaflödet | 231,90 | −959,74 | −171,55 | 230,67 | −202,42 | 111,71 | 51,65 | 253,06 | 1 740,56 | 141,02 | 106,84 | 383,59 | −233,11 | 665,48 | −125,74 | −183,23 | −386,23 | 12,25 | −1 789,97 |
| Kassaflöde | 64 | −14 | −96 | 91 | −52 | 121 | 100 | −22 | −3 | −97 | −100 | −25 | 30 | −20 | 85 | 34 | 6 | 83 | 4 |
| Ändring (%) | −121,42 | 597,19 | −194,85 | −156,84 | −332,57 | −16,80 | −122,00 | −84,60 | 2 768,80 | 2,40 | −74,96 | −218,28 | −166,76 | −528,11 | −60,03 | −81,18 | 1 198,09 | −94,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
