603013 Kassaflödesanalys - TTM - YAPP Automotive Systems Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

YAPP Automotive Systems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 646	1 636	1 501	1 376	737	680	809	713	799	772	499	742	910	911	902	1 059	854	763	520	438
Ändring (%)		−0,60	−8,27	−8,32	−46,43	−7,67	18,83	−11,87	12,14	−3,37	−35,33	48,58	22,61	0,14	−1,02	17,48	−19,40	−10,59	−31,89	−15,77
% av kassaflödet	303,90	256,92	217,34	222,23	1 433,60	2 880,99	1 141,10	−181,84	1 380,49	−14 221,18	−289,55	394,04	285,49	229,52	225,88	187,74	201,53	−145,05	−101,89	−36,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−113	−77	−96	−37	−50	−59	−80	−155	−158	−175	−168	−147	−146	−123	−103	−137	−135	−941	−681	−1 367
Ändring (%)		−31,52	24,53	−61,66	35,59	17,33	36,08	93,77	2,07	10,27	−3,94	−12,11	−0,75	−15,72	−16,10	32,35	−1,05	594,61	−27,57	100,63
% av kassaflödet	−20,88	−12,16	−13,97	−5,97	−97,50	−249,02	−112,95	39,57	−273,45	3 214,38	97,21	−78,26	−45,89	−31,05	−25,90	−24,25	−31,97	178,74	133,53	113,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−960	−898	−692	−693	−620	−572	−641	−954	−611	−627	−533	−425	−436	−390	−399	−329	−270	−319	−318	−285
Ändring (%)		−6,52	−22,89	0,16	−10,58	−7,67	12,02	48,75	−35,98	2,64	−14,92	−20,25	2,54	−10,53	2,31	−17,49	−18,05	18,07	−0,05	−10,40
% av kassaflödet	−177,31	−140,98	−100,25	−111,99	−1 205,94	−2 423,63	−904,92	243,38	−1 054,81	11 541,92	309,15	−225,82	−136,82	−98,27	−99,96	−58,35	−63,69	60,53	62,40	23,67

Kassaflöde	542	637	690	619	51	24	71	−392	58	−5	−172	188	319	397	399	564	424	−526	−510	−1 205
Ändring (%)		17,57	8,43	−10,34	−91,70	−54,06	200,02	−653,06	−114,77	−109,38	3 076,38	−209,18	69,23	24,57	0,58	41,35	−24,92	−224,22	−3,04	136,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YAPP Automotive Systems Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)