Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 233 | 307 | 266 | 389 | 291 | 450 | 489 | 497 | 366 | 192 | 321 | 371 | 336 | 210 | 262 | 141 |
| Ändring (%) | 31,77 | −13,32 | 46,09 | −25,22 | 54,94 | 8,50 | 1,64 | −26,41 | −47,44 | 67,16 | 15,40 | −9,27 | −37,63 | 24,79 | −46,01 | |
| % av kassaflödet | −341,28 | 262,90 | −1 952,90 | 289,29 | −171,75 | 311,42 | −585,54 | 388,25 | −441,33 | 1 244,93 | 517,01 | 140,57 | 148,34 | 200,64 | 491,36 | −59,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −253 | −133 | −159 | −159 | −197 | −200 | −194 | −98 | −35 | −28 | −256 | −303 | −279 | −469 | −426 | −435 |
| Ändring (%) | −47,46 | 19,65 | 0,35 | 23,59 | 1,25 | −3,03 | −49,56 | −64,19 | −19,07 | 804,01 | 18,58 | −8,13 | 68,40 | −9,26 | 2,26 | |
| % av kassaflödet | 370,31 | −113,73 | 1 166,22 | −118,66 | 116,44 | −137,96 | 231,84 | −76,29 | 42,20 | −183,31 | −411,70 | −115,03 | −122,91 | −448,88 | −799,38 | 183,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | −57 | −121 | −95 | −263 | −106 | −379 | −271 | −413 | −148 | −3 | 196 | 169 | 364 | 217 | 57 |
| Ändring (%) | 18,49 | 110,42 | −21,44 | 176,95 | −59,59 | 256,42 | −28,39 | 52,45 | −64,10 | −97,78 | −6 054,79 | −13,89 | 115,34 | −40,30 | −73,74 | |
| % av kassaflödet | 70,98 | −49,17 | 886,67 | −70,63 | 155,32 | −73,46 | 453,70 | −211,96 | 499,13 | −961,62 | −5,31 | 74,45 | 74,57 | 348,24 | 408,02 | −24,08 |
| Kassaflöde | −68 | 117 | −14 | 134 | −169 | 145 | −83 | 128 | −83 | 15 | 62 | 264 | 227 | 105 | 53 | −237 |
| Ändring (%) | −271,06 | −111,67 | −1 086,21 | −225,95 | −185,45 | −157,71 | −253,29 | −164,74 | −118,63 | 302,51 | 324,42 | −14,02 | −53,89 | −49,04 | −545,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
