603011 Kassaflödesanalys - TTM - Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35	35	45	67	−16	−19	−153	−158	−121	−104	12	−16	45	108	127	267	322	206	150	120
Ändring (%)		0,58	28,94	49,37	−123,29	18,70	725,21	3,16	−23,24	−13,76	−111,23	−240,00	−371,81	141,87	17,91	109,93	20,39	−36,12	−27,11	−19,66
% av kassaflödet	53,78	30,80	296,48	379,48	46,52	272,89	−435,79	9 701,94	−677,47	−27,68	34,44	−23,85	131,06	361,61	47,33	212,60	104,91	498,48	59,01	31,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−77	133	37	1	−20	−55	−365	−395	−444	−80	−68	−0	−29	−109	252	87	217	−74	−94	67
Ändring (%)		−273,19	−71,92	−97,33	−2 103,63	177,91	558,73	8,30	12,38	−82,03	−15,00	−99,98	175 768,69	274,48	−330,91	−65,30	148,39	−134,02	27,60	−170,91
% av kassaflödet	−119,02	117,36	245,99	5,63	59,38	815,41	−1 039,46	24 294,14	−2 483,57	−21,15	−199,20	−0,02	−85,58	−365,62	93,71	69,58	70,84	−179,26	−37,15	17,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	107	−53	−65	−49	4	68	555	552	581	560	90	84	19	31	−114	−232	−233	−92	198	196
Ändring (%)		−149,63	23,74	−25,81	−107,70	1 729,53	710,94	−0,51	5,29	−3,66	−84,00	−5,75	−77,68	64,30	−467,01	104,23	0,64	−60,43	−314,29	−1,21
% av kassaflödet	165,59	−46,79	−432,26	−274,80	−11,14	−1 006,91	1 580,17	−33 928,54	3 249,78	148,35	262,96	122,58	55,33	103,70	−42,24	−184,61	−76,15	−224,10	77,99	51,16

Kassaflöde	64	113	15	18	−34	−7	35	−2	18	377	34	69	34	30	269	126	307	41	254	382
Ändring (%)		75,63	−86,60	16,70	−289,95	−79,76	−616,74	−104,63	−1 199,30	2 010,43	−90,97	102,18	−50,54	−12,34	800,93	−53,27	143,99	−86,56	515,76	50,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)