Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 286 | 270 | 327 | 244 | 209 | 185 | 130 | 120 | 91 | 164 | 157 | 185 | 230 | 254 | 211 | 200 | 163 | 95 | 178 | 224 |
| Ändring (%) | −5,81 | 21,18 | −25,36 | −14,34 | −11,22 | −29,70 | −8,21 | −24,38 | 81,01 | −4,44 | 18,17 | 24,44 | 10,40 | −17,01 | −5,07 | −18,51 | −41,68 | 86,97 | 26,03 | |
| % av kassaflödet | −3 947,92 | −1 634,37 | −525,29 | −140,15 | 297,60 | 98,71 | 58,80 | 37,64 | 39,47 | 182,04 | 117,61 | 153,36 | 185,28 | 255,16 | 214,89 | −221,02 | −86,96 | −101,57 | −190,08 | 1 222,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −79 | −100 | −73 | 34 | 172 | 145 | 308 | 248 | 35 | 93 | 42 | 0 | −48 | −14 | −217 | −276 | −116 | −199 | −108 |
| Ändring (%) | 140,49 | 26,26 | −26,34 | −145,73 | 410,85 | −15,36 | 111,73 | −19,36 | −85,99 | 167,22 | −54,84 | −99,17 | −13 956,40 | −70,67 | 1 438,93 | 27,47 | −57,86 | 70,67 | −45,69 | |
| % av kassaflödet | 453,10 | 478,92 | 160,38 | 42,23 | 47,87 | 91,36 | 65,52 | 96,75 | 108,16 | 38,62 | 69,77 | 34,77 | 0,28 | −48,21 | −14,35 | 239,32 | 147,29 | 124,30 | 212,33 | −588,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −261 | −207 | −289 | −344 | −172 | −169 | −54 | −109 | −109 | −109 | −116 | −106 | −106 | −107 | −99 | −74 | −74 | −72 | −73 | −98 |
| Ändring (%) | −20,54 | 39,62 | 19,09 | −49,97 | −1,78 | −68,13 | 102,71 | −0,10 | −0,56 | 7,12 | −8,61 | −0,00 | 0,19 | −7,36 | −25,00 | 0,58 | −2,74 | 0,53 | 34,59 | |
| % av kassaflödet | 3 594,83 | 1 255,37 | 464,88 | 197,91 | −245,45 | −90,06 | −24,32 | −34,39 | −47,63 | −120,68 | −87,40 | −88,14 | −85,57 | −106,94 | −100,54 | 81,70 | 39,67 | 77,28 | 77,76 | −534,04 |
| Kassaflöde | −7 | −16 | −62 | −174 | 70 | 188 | 222 | 318 | 229 | 90 | 133 | 121 | 124 | 100 | 98 | −91 | −188 | −94 | −94 | 18 |
| Ändring (%) | 127,52 | 277,04 | 179,74 | −140,34 | 167,68 | 18,01 | 43,40 | −27,87 | −60,76 | 47,91 | −9,38 | 3,00 | −19,83 | −1,46 | −192,30 | 107,13 | −50,07 | −0,09 | −119,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
