Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Dragon Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 | 144 | 160 | 218 | 200 | 216 | 200 | 222 | 202 | 188 | 165 |
| Ändring (%) | 56,10 | 11,47 | 36,43 | −8,31 | 8,04 | −7,72 | 11,05 | −9,01 | −6,75 | −12,52 | |
| % av kassaflödet | 115,48 | 358,40 | 501,10 | 303,10 | 21,34 | 23,18 | 51,08 | 79,15 | −34,83 | −35,91 | −124,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −117 | −68 | −92 | −119 | −145 | −590 | −645 | −655 | −580 | −253 |
| Ändring (%) | 66,84 | −42,12 | 36,50 | 29,23 | 21,75 | 306,55 | 9,37 | 1,64 | −11,43 | −56,34 | |
| % av kassaflödet | −87,73 | −291,03 | −211,30 | −127,86 | −12,69 | −15,53 | −150,79 | −230,11 | 113,11 | 110,76 | 191,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 58 | 15 | −64 | −45 | 866 | 874 | 779 | 712 | −137 | −147 | −57 |
| Ändring (%) | −73,21 | −512,58 | −29,57 | −2 026,43 | 0,97 | −10,88 | −8,60 | −119,26 | 7,45 | −61,57 | |
| % av kassaflödet | 72,44 | 38,58 | −199,67 | −62,34 | 92,23 | 93,61 | 199,24 | 254,08 | 23,66 | 28,11 | 42,71 |
| Kassaflöde | 80 | 40 | 32 | 72 | 939 | 934 | 391 | 280 | −579 | −524 | −133 |
| Ändring (%) | −49,70 | −20,27 | 125,56 | 1 202,09 | −0,51 | −58,13 | −28,33 | −306,77 | −9,56 | −74,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
