603001 Kassaflödesanalys - TTM - ZheJiang AoKang Shoes Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ZheJiang AoKang Shoes Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	348	433	437	378	322	223	373	216	21	−99	−6	161	259	511	558	492	520	207	215	251
Ändring (%)		24,38	0,97	−13,56	−14,65	−30,99	67,68	−42,10	−90,15	−563,89	−93,69	−2 692,26	60,29	97,54	9,23	−11,84	5,69	−60,22	3,76	16,80
% av kassaflödet	134,68	114,01	258,42	212,50	−307,69	−170,21	374,41	−141,46	−14,79	30,05	4,91	317,22	−2 811,04	2 419,46	−505,52	−229,92	−617,26	−186,33	471,85	287,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	103	140	−74	−97	−326	−190	−87	−51	212	−33	−25	−157	−171	−139	−173	−243	−238	−53	15	62
Ändring (%)		36,25	−152,58	31,79	235,47	−41,88	−53,98	−41,93	−518,99	−115,57	−25,64	540,98	8,47	−18,45	24,56	40,05	−2,02	−77,81	−127,62	324,22
% av kassaflödet	39,85	36,95	−43,62	−54,68	311,18	144,99	−87,54	33,17	−147,57	10,06	19,37	−309,44	1 855,52	−659,33	157,08	113,50	282,48	47,56	32,06	71,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−191	−192	−192	−101	−100	−163	−186	−319	−379	−197	−97	46	−96	−351	−496	−463	−367	−266	−184	−226
Ändring (%)		0,36	−0,00	−47,41	−0,49	62,80	13,81	71,29	18,99	−47,94	−51,00	−148,02	−307,20	264,76	41,33	−6,61	−20,87	−27,52	−30,74	22,63
% av kassaflödet	−73,99	−50,54	−113,46	−56,76	95,83	125,05	−186,71	208,70	263,69	60,10	76,28	91,28	1 045,60	−1 661,76	449,22	216,43	435,02	239,27	−404,46	−259,04

Kassaflöde	258	380	169	178	−105	−131	100	−153	−144	−328	−127	51	−9	21	−110	−214	−84	−111	46	87
Ändring (%)		46,93	−55,45	5,12	−158,95	24,75	−176,23	−253,25	−5,82	128,40	−61,39	−140,13	−118,09	−329,51	−622,80	93,84	−60,63	31,77	−140,98	91,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ZheJiang AoKang Shoes Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)