601966 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 433	4 292	3 326	2 942	1 566	490	744	947	1 271	146	−4	−370	−42	1 199	1 685	2 169	2 289	1 937	1 117	1 144
Ändring (%)		25,02	−22,51	−11,55	−46,76	−68,71	51,81	27,29	34,22	−88,49	−102,63	9 541,46	−88,63	−2 945,65	40,59	28,71	5,56	−15,39	−42,33	2,37
% av kassaflödet	333,83	799,07	−3 646,84	−285,87	−103,51	−24,37	64,56	955,24	199,12	28,61	0,16	−207,03	−5,91	169,83	121,79	295,23	770,78	1 822,78	145,96	−171,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 099	−2 408	−3 389	−4 036	−4 519	−4 998	−4 572	−4 583	−3 982	−3 792	−3 692	−3 143	−3 072	−3 126	−2 938	−2 603	−2 726	−2 949	−2 268	−2 518
Ändring (%)		−22,31	40,77	19,08	11,96	10,60	−8,53	0,24	−13,11	−4,76	−2,64	−14,86	−2,27	1,77	−6,04	−11,39	4,74	8,17	−23,09	11,03
% av kassaflödet	−301,36	−448,27	3 716,41	392,23	298,66	248,60	−396,82	−4 623,59	−623,93	−741,91	149,02	−1 757,05	−430,71	−443,02	−212,32	−354,35	−917,93	−2 775,06	−296,37	377,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	546	−1 280	60	208	1 507	2 775	5 272	3 930	3 469	4 065	1 108	3 590	3 808	2 463	2 474	1 049	650	1 096	1 858	617
Ändring (%)		−334,42	−104,72	244,41	623,78	84,15	90,01	−25,45	−11,74	17,18	−72,74	223,92	6,10	−35,32	0,44	−57,60	−38,05	68,60	69,58	−66,77
% av kassaflödet	53,12	−238,41	−66,28	−20,23	−99,59	−138,02	457,65	3 965,60	543,57	795,33	−44,73	2 006,56	533,97	349,04	178,81	142,79	218,77	1 030,90	242,75	−92,51

Kassaflöde	1 028	537	−91	−1 029	−1 513	−2 010	1 152	99	638	511	−2 478	179	713	706	1 384	735	297	106	765	−667
Ändring (%)		−47,77	−116,98	1 028,33	47,04	32,88	−157,31	−91,40	543,89	−19,91	−584,73	−107,22	298,69	−1,05	96,06	−46,91	−59,57	−64,22	620,19	−187,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)