601958 Kassaflödesanalys - TTM - Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	594	429	547	445	626	969	827	1 597	1 856	2 481	2 913	2 644	2 545	3 473	3 416	3 329	3 665	3 718	3 243	2 427
Ändring (%)		−27,73	27,48	−18,73	40,86	54,76	−14,65	93,07	16,21	33,70	17,40	−9,23	−3,76	36,48	−1,64	−2,56	10,11	1,43	−12,77	−25,14
% av kassaflödet	−77,85	−45,20	−58,24	−31,99	−126,82	−129,04	−139,17	302,09	236,04	197,19	330,40	1 974,05	−325,61	468,43	199,34	185,44	151,39	192,47	586,24	1 146,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−257	−407	−512	−222	−273	−874	−575	−556	−633	−716	−1 456	−2 206	−2 181	−1 659	−700	100	−212	−756	−1 230	−1 385
Ändring (%)		58,34	25,99	−56,76	23,03	220,60	−34,17	−3,36	13,76	13,19	103,41	51,46	−1,11	−23,95	−57,79	−114,30	−311,48	257,16	62,60	12,62
% av kassaflödet	33,68	42,84	54,56	15,94	55,21	116,38	96,81	−105,19	−80,45	−56,90	−165,18	−1 646,72	279,10	−223,74	−40,86	5,58	−8,75	−39,17	−222,37	−654,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 096	−968	−970	−1 607	−845	−843	−842	−514	−444	−514	−581	−310	−1 145	−1 075	−1 009	−1 638	−1 036	−1 036	−1 466	−834
Ändring (%)		−11,66	0,16	65,69	−47,44	−0,14	−0,18	−38,97	−13,64	15,82	12,95	−46,58	269,41	−6,13	−6,19	62,42	−36,75	0,00	41,48	−43,13
% av kassaflödet	143,72	101,99	103,24	115,61	171,05	112,30	141,64	−97,19	−56,44	−40,84	−65,84	−231,49	146,57	−145,03	−58,86	−91,28	−42,80	−53,65	−265,04	−393,94

Kassaflöde	−763	−949	−939	−1 390	−494	−751	−594	529	786	1 258	882	134	−782	741	1 714	1 795	2 421	1 931	553	212
Ändring (%)		24,48	−1,06	47,97	−64,47	52,10	−20,86	−188,94	48,73	60,05	−29,93	−84,81	−683,44	−194,87	131,14	4,75	34,87	−20,22	−71,36	−61,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)