Kassaflödesanalys (TTM)
Southern Publishing and Media Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 854 | 781 | 961 | 1 291 | 1 038 | 1 335 | 1 801 | 2 794 | 2 295 | 2 482 | 2 454 | 1 065 | 1 509 | 1 587 | 1 210 | 1 117 | 566 | 1 321 | 1 339 | 1 246 |
| Ändring (%) | −8,59 | 23,12 | 34,30 | −19,59 | 28,65 | 34,90 | 55,12 | −17,87 | 8,17 | −1,12 | −56,62 | 41,78 | 5,17 | −23,80 | −7,64 | −49,34 | 133,47 | 1,35 | −6,95 | |
| % av kassaflödet | 134,74 | 1 143,15 | 150,93 | 737,89 | −233,88 | −839,47 | 3 682,43 | 168,72 | 306,17 | 215,02 | 175,29 | −135,73 | −315,62 | −1 064,27 | −122,89 | −190,84 | −802,52 | 288,84 | 8 037,21 | −409,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −475 | −433 | −142 | −377 | −484 | −1 374 | −1 588 | −459 | −1 038 | −310 | −57 | −1 629 | −1 410 | −1 472 | −2 012 | −1 152 | −432 | −468 | −919 | −1 306 |
| Ändring (%) | −8,94 | −67,14 | 165,07 | 28,29 | 184,07 | 15,58 | −71,13 | 126,46 | −70,15 | −81,59 | 2 756,00 | −13,47 | 4,39 | 36,70 | −42,73 | −62,52 | 8,36 | 96,30 | 42,13 | |
| % av kassaflödet | −75,00 | −633,83 | −22,34 | −215,52 | 108,99 | 863,82 | −3 246,64 | −27,69 | −138,54 | −26,85 | −4,07 | 207,72 | 294,82 | 986,74 | 204,41 | 196,85 | 612,44 | −102,31 | −5 513,85 | 428,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 255 | −279 | −182 | −739 | −998 | −120 | −164 | −680 | −507 | −1 018 | −997 | −220 | −578 | −265 | −182 | −550 | −205 | −396 | −404 | −245 |
| Ändring (%) | −209,44 | −34,91 | 306,33 | 35,09 | −87,95 | 36,53 | 313,91 | −25,41 | 100,86 | −2,04 | −77,95 | 162,81 | −54,16 | −31,30 | 202,39 | −62,83 | 93,49 | 2,01 | −39,31 | |
| % av kassaflödet | 40,26 | −408,88 | −28,54 | −422,18 | 224,81 | 75,60 | −335,61 | −41,03 | −67,62 | −88,18 | −71,22 | 28,03 | 120,83 | 177,59 | 18,49 | 94,00 | 290,08 | −86,53 | −2 423,40 | 80,45 |
| Kassaflöde | 634 | 68 | 637 | 175 | −444 | −159 | 49 | 1 656 | 750 | 1 154 | 1 400 | −784 | −478 | −149 | −984 | −585 | −71 | 457 | 17 | −305 |
| Ändring (%) | −89,23 | 832,51 | −72,53 | −353,69 | −64,16 | −130,75 | 3 285,55 | −54,74 | 54,02 | 21,30 | −156,02 | −39,03 | −68,81 | 559,89 | −40,53 | −87,95 | −748,67 | −96,36 | −1 928,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
