Kassaflödesanalys (TTM)
Zheshang Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 140 | −912 | −3 163 | −2 847 | 5 104 | 1 726 | 270 | 4 818 | −3 721 | 523 | 428 | 3 569 | 13 040 | 5 910 | 8 170 | −4 597 | 3 334 | 6 288 | 1 663 | 8 304 |
| Ändring (%) | −77,98 | 246,95 | −9,98 | −279,29 | −66,19 | −84,37 | 1 686,42 | −177,23 | −114,06 | −18,16 | 733,60 | 265,42 | −54,68 | 38,23 | −156,26 | −172,52 | 88,61 | −73,55 | 399,29 | |
| % av kassaflödet | −494,83 | −36,32 | −142,94 | −59,34 | 70,09 | 25,31 | 12,36 | 55,37 | 518,26 | −349,91 | 4,92 | 139,00 | 104,40 | 72,92 | 277,69 | 78,76 | 9 065,47 | 73,59 | 34,32 | 41,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −191 | −183 | −263 | −194 | −170 | −219 | −127 | −161 | −162 | −288 | −303 | −362 | −385 | −352 | −344 | −1 659 | −2 133 | −4 938 | −5 012 | 3 605 |
| Ändring (%) | −4,22 | 43,51 | −26,39 | −12,05 | 28,73 | −41,92 | 26,05 | 1,14 | 77,66 | 5,03 | 19,66 | 6,20 | −8,44 | −2,51 | 382,97 | 28,52 | 131,52 | 1,51 | −171,91 | |
| % av kassaflödet | −22,87 | −7,30 | −11,89 | −4,04 | −2,34 | −3,21 | −5,84 | −1,84 | 22,61 | 192,93 | −3,48 | −14,12 | −3,08 | −4,35 | −11,68 | 28,43 | −5 799,61 | −57,79 | −103,42 | 18,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 169 | 3 607 | 5 639 | 7 843 | 2 351 | 5 318 | 2 049 | 4 037 | 3 144 | −406 | 8 557 | −658 | −169 | 2 543 | −4 894 | 422 | −1 160 | 7 187 | 8 191 | 8 068 |
| Ändring (%) | −30,22 | 56,35 | 39,08 | −70,02 | 126,18 | −61,46 | 96,98 | −22,11 | −112,91 | −2 207,99 | −107,69 | −74,35 | −1 606,56 | −292,41 | −108,62 | −374,95 | −719,71 | 13,97 | −1,50 | |
| % av kassaflödet | 617,76 | 143,72 | 254,87 | 163,47 | 32,28 | 77,98 | 93,94 | 46,39 | −437,90 | 271,55 | 98,33 | −25,64 | −1,35 | 31,38 | −166,33 | −7,23 | −3 153,86 | 84,12 | 169,00 | 40,40 |
| Kassaflöde | 837 | 2 510 | 2 213 | 4 798 | 7 283 | 6 819 | 2 181 | 8 702 | −718 | −149 | 8 702 | 2 567 | 12 491 | 8 105 | 2 942 | −5 837 | 37 | 8 544 | 4 847 | 19 972 |
| Ändring (%) | 199,93 | −11,84 | 116,84 | 51,79 | −6,36 | −68,01 | 298,89 | −108,25 | −79,18 | −5 921,26 | −70,50 | 386,52 | −35,11 | −63,70 | −298,38 | −100,63 | 23 133,16 | −43,27 | 312,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
