Kassaflödesanalys (TTM)
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 281 | 8 072 | 7 534 | 6 834 | 6 166 | 6 509 | 6 522 | 7 283 | 7 229 | 6 995 | 8 178 | 8 352 | 9 073 | 8 917 | 8 485 | 8 571 | 8 642 | 8 476 | 8 053 | 7 905 |
| Ändring (%) | 10,86 | −6,66 | −9,30 | −9,77 | 5,55 | 0,21 | 11,67 | −0,74 | −3,24 | 16,91 | 2,12 | 8,64 | −1,72 | −4,85 | 1,02 | 0,83 | −1,91 | −4,99 | −1,84 | |
| % av kassaflödet | 128,78 | 222,42 | 175,17 | 683,02 | 615,38 | −8 067,93 | −328,23 | 684,17 | −623,53 | 1 341,13 | −246,55 | −131,04 | −165,94 | −145,29 | −343,39 | 753,25 | −1 068,39 | −2 342,40 | 2 727,74 | 968,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 674 | −7 686 | −6 454 | −5 847 | −3 472 | 385 | 166 | −560 | −999 | −1 821 | −2 589 | −2 882 | −3 493 | −4 716 | −4 403 | −6 812 | −8 446 | −7 863 | −7 905 | −6 775 |
| Ändring (%) | 64,42 | −16,02 | −9,41 | −40,62 | −111,10 | −57,00 | −437,95 | 78,41 | 82,37 | 42,13 | 11,31 | 21,21 | 35,03 | −6,65 | 54,72 | 23,98 | −6,90 | 0,54 | −14,30 | |
| % av kassaflödet | −82,67 | −211,78 | −150,06 | −584,41 | −346,51 | −477,61 | −8,34 | −52,59 | 86,15 | −349,22 | 78,05 | 45,22 | 63,88 | 76,84 | 178,19 | −598,68 | 1 044,17 | 2 172,81 | −2 677,40 | −829,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 265 | 3 628 | 3 655 | 480 | −1 446 | −6 788 | −8 473 | −5 909 | −7 937 | −5 257 | −9 445 | −12 170 | −11 089 | −10 376 | −6 669 | −571 | −944 | −1 047 | 82 | −366 |
| Ändring (%) | 11,13 | 0,75 | −86,88 | −401,44 | 369,59 | 24,81 | −30,26 | 34,33 | −33,77 | 79,68 | 28,85 | −8,88 | −6,43 | −35,73 | −91,43 | 65,11 | 10,96 | −107,83 | −546,61 | |
| % av kassaflödet | 57,74 | 99,97 | 84,98 | 47,93 | −144,27 | 8 414,72 | 426,39 | −555,07 | 684,58 | −1 007,83 | 284,75 | 190,96 | 202,81 | 169,06 | 269,90 | −50,23 | 116,66 | 289,34 | 27,78 | −44,87 |
| Kassaflöde | 5 654 | 3 629 | 4 301 | 1 000 | 1 002 | −81 | −1 987 | 1 064 | −1 159 | 522 | −3 317 | −6 373 | −5 468 | −6 138 | −2 471 | 1 138 | −809 | −362 | 295 | 816 |
| Ändring (%) | −35,82 | 18,52 | −76,74 | 0,15 | −108,05 | 2 363,15 | −153,57 | −208,92 | −144,99 | −735,93 | 92,14 | −14,21 | 12,25 | −59,74 | −146,05 | −171,09 | −55,26 | −181,59 | 176,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
