601816 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 654	12 602	11 950	16 256	16 840	15 468	14 878	8 926	8 467	6 801	9 293	15 282	17 832	21 081	21 746	21 959	20 627	20 065	20 349	20 011
Ändring (%)		8,13	−5,17	36,03	3,59	−8,15	−3,81	−40,01	−5,14	−19,67	36,63	64,46	16,68	18,22	3,16	0,98	−6,07	−2,72	1,42	−1,66
% av kassaflödet	−642,75	−595,41	−470,57	580,75	1 023,06	1 598,04	−10 966,22	−126,86	−125,75	−190,07	−2 541,85	246,90	311,23	278,71	305,23	−426,41	−671,42	−739,83	−1 705,24	179,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 828	−5 026	−4 586	−3 959	−4 403	−3 607	−2 917	−2 705	−1 641	−1 099	−1 364	−1 343	−1 224	−1 113	−750	−737	−640	−1 168	−1 143	−1 134
Ändring (%)		−13,77	−8,76	−13,67	11,23	−18,08	−19,13	−7,27	−39,35	−33,04	24,17	−1,52	−8,90	−9,09	−32,57	−1,82	−13,16	82,60	−2,18	−0,77
% av kassaflödet	321,45	237,47	180,58	−141,43	−267,52	−372,69	2 150,20	38,45	24,37	30,70	373,14	−21,70	−21,36	−14,71	−10,53	14,30	20,82	43,06	95,74	−10,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 639	−9 692	−9 904	−9 498	−10 791	−10 892	−12 096	−13 257	−13 559	−9 281	−8 294	−7 749	−10 878	−12 404	−13 871	−26 373	−23 060	−21 609	−20 400	−7 699
Ändring (%)		26,88	2,18	−4,10	13,61	0,94	11,05	9,59	2,28	−31,55	−10,63	−6,57	40,38	14,03	11,83	90,12	−12,56	−6,29	−5,60	−62,26
% av kassaflödet	421,31	457,94	389,99	−339,32	−655,55	−1 125,35	8 916,02	188,41	201,39	259,37	2 268,70	−125,20	−189,87	−164,00	−194,70	512,10	750,60	796,76	1 709,50	−68,88

Kassaflöde	−1 813	−2 117	−2 540	2 799	1 646	968	−136	−7 036	−6 733	−3 578	−366	6 190	5 730	7 564	7 125	−5 150	−3 072	−2 712	−1 193	11 178
Ändring (%)		16,73	19,99	−210,22	−41,20	−41,20	−114,02	5 086,00	−4,31	−46,86	−89,78	−1 793,12	−7,44	32,01	−5,81	−172,28	−40,34	−11,72	−56,00	−1 036,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)