Kassaflödesanalys (TTM)
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 554 | 1 875 | 1 635 | 1 401 | 1 300 | 520 | 1 064 | 1 251 | 1 415 | 1 408 | 581 | 531 | 104 | 697 | 813 | 981 | 1 079 | 909 | 1 153 | 1 802 |
| Ändring (%) | 20,65 | −12,81 | −14,35 | −7,19 | −60,03 | 104,82 | 17,54 | 13,12 | −0,46 | −58,74 | −8,56 | −80,50 | 572,81 | 16,56 | 20,73 | 9,93 | −15,70 | 26,79 | 56,35 | |
| % av kassaflödet | 171,99 | 194,20 | 101,83 | 184,86 | 102,47 | −64,59 | −125,39 | −96,35 | −112,30 | 1 600,84 | −127,13 | 113,04 | −21,64 | 114,86 | −89,86 | −489,42 | 85,75 | −1 012,94 | 113,55 | 489,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 37 | −1 909 | −1 025 | −1 661 | −1 141 | −938 | −1 530 | −2 219 | −2 353 | −1 014 | −685 | 400 | −77 | 430 | −1 230 | −773 | 535 | −600 | 229 | −1 099 |
| Ändring (%) | −5 230,91 | −46,33 | 62,09 | −31,32 | −17,74 | 63,04 | 45,04 | 6,05 | −56,92 | −32,40 | −158,43 | −119,20 | −659,25 | −385,94 | −37,11 | −169,25 | −211,97 | −138,24 | −579,48 | |
| % av kassaflödet | 4,12 | −197,69 | −63,80 | −219,21 | −89,91 | 116,64 | 180,24 | 170,91 | 186,75 | −1 152,24 | 149,90 | 85,18 | 16,06 | 70,85 | 135,96 | 385,71 | 42,57 | 667,94 | 22,58 | −298,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −688 | 999 | 1 000 | 1 026 | 1 122 | −377 | −377 | −329 | −322 | −321 | −372 | −509 | −543 | −550 | −505 | −394 | −362 | −372 | −370 | −400 |
| Ändring (%) | −245,19 | 0,13 | 2,56 | 9,39 | −133,56 | 0,12 | −12,70 | −2,13 | −0,37 | 16,02 | 36,69 | 6,63 | 1,39 | −8,25 | −21,93 | −8,06 | 2,55 | −0,32 | 8,08 | |
| % av kassaflödet | −76,14 | 103,46 | 62,30 | 135,43 | 88,48 | 46,82 | 44,43 | 25,36 | 25,57 | −364,90 | 81,47 | −108,29 | 113,37 | −90,68 | 55,84 | 196,65 | −28,82 | 414,08 | −36,49 | −108,80 |
| Kassaflöde | 904 | 966 | 1 606 | 758 | 1 269 | −804 | −849 | −1 298 | −1 260 | 88 | −457 | 470 | −479 | 607 | −904 | −200 | 1 258 | −90 | 1 015 | 368 |
| Ändring (%) | 6,85 | 66,29 | −52,82 | 67,44 | −163,41 | 5,50 | 52,97 | −2,95 | −106,98 | −619,62 | −202,84 | −201,85 | −226,77 | −248,99 | −77,83 | −727,45 | −107,14 | −1 230,99 | −63,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
