601699 Kassaflödesanalys - TTM - Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−301	2 234	3 348	5 576	6 477	8 049	9 748	17 734	29 655	33 769	31 670	24 493	17 067	8 852	7 248	8 620	3 304	4 964	4 109	1 249
Ändring (%)		−842,10	49,82	66,58	16,16	24,27	21,10	81,93	67,22	13,87	−6,22	−22,66	−30,32	−48,13	−18,13	18,94	−61,67	50,27	−17,23	−69,60
% av kassaflödet	9,30	99,57	303,44	260,14	217,89	3 073,53	581,84	284,54	198,03	239,44	246,06	1 740,84	−386,27	−227,05	−147,49	1 723,20	−77,94	−33,50	−26,78	−8,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 285	−1 065	−1 069	−1 238	−1 060	−2 069	−2 099	−1 845	−3 387	−668	−849	714	2 047	383	408	−615	−283	−12 823	−12 663	−12 694
Ändring (%)		−17,11	0,42	15,77	−14,42	95,27	1,43	−12,07	83,53	−80,28	27,14	−184,05	186,77	−81,28	6,53	−250,62	−53,93	4 426,40	−1,25	0,25
% av kassaflödet	39,70	−47,46	−96,94	−57,76	−35,64	−790,03	−125,27	−29,61	−22,62	−4,74	−6,60	50,73	−46,33	−9,83	−8,31	−122,92	6,68	86,54	82,53	90,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 650	1 075	−1 175	−2 195	−2 445	−5 718	−5 974	−9 656	−11 294	−18 997	−17 950	−23 800	−23 532	−13 134	−12 570	−7 505	−7 259	−6 959	−6 790	−2 603
Ändring (%)		−165,11	−209,34	86,80	11,40	133,88	4,47	61,65	16,95	68,21	−5,51	32,59	−1,12	−44,19	−4,30	−40,29	−3,27	−4,14	−2,43	−61,67
% av kassaflödet	51,00	47,89	−106,50	−102,39	−82,24	−2 183,49	−356,57	−154,93	−75,42	−134,70	−139,46	−1 691,58	532,59	336,88	255,80	−1 500,28	171,25	46,96	44,25	18,53

Kassaflöde	−3 236	2 244	1 103	2 144	2 973	262	1 675	6 233	14 975	14 103	12 871	1 407	−4 418	−3 899	−4 914	500	−4 239	−14 818	−15 343	−14 048
Ändring (%)		−169,34	−50,84	94,31	38,68	−91,19	539,70	272,02	140,26	−5,82	−8,74	−89,07	−414,04	−11,76	26,03	−110,18	−947,38	249,56	3,55	−8,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)