601665 Kassaflödesanalys - TTM - Qilu Bank Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Qilu Bank Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 562	17 941	16 626	16 233	22 276	28 531	32 107	39 967	34 960	27 816	36 822	33 671	30 998	28 974	16 074	16 143	22 199	18 711	28 450	22 417
Ändring (%)		87,64	−7,33	−2,37	37,23	28,08	12,53	24,48	−12,53	−20,43	32,38	−8,56	−7,94	−6,53	−44,52	0,43	37,51	−15,71	52,05	−21,20
% av kassaflödet	−184,08	−5 847,58	495,01	598,14	−3 332,76	1 124,76	−1 045,56	1 536,00	915,79	−2 230,17	616,64	605,28	943,80	306,09	319,89	590,29	336,57	−3 371,61	4 698,62	191,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 863	−19 525	−29 072	−24 034	−29 307	−27 815	−28 852	−29 556	−26 516	−30 560	−25 944	−27 871	−30 523	−41 759	−44 114	−48 739	−50 767	−39 111	−48 059	−43 056
Ändring (%)		−21,47	48,89	−17,33	21,94	−5,09	3,73	2,44	−10,29	15,25	−15,10	7,43	9,51	36,81	5,64	10,48	4,16	−22,96	22,88	−10,41
% av kassaflödet	478,67	6 363,83	−865,57	−885,61	4 384,71	−1 096,54	939,54	−1 135,92	−694,59	2 450,12	−434,47	−501,02	−929,33	−441,16	−877,94	−1 782,17	−769,70	7 047,69	−7 937,19	−368,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 115	1 290	15 844	10 549	6 376	1 857	−6 296	−7 906	−4 685	1 442	−4 956	−222	2 841	22 237	33 045	35 379	35 156	19 840	20 191	32 308
Ändring (%)		−87,25	1 128,33	−33,42	−39,55	−70,87	−438,99	25,56	−40,74	−130,79	−443,60	−95,52	−1 378,80	682,64	48,60	7,06	−0,63	−43,57	1,77	60,01
% av kassaflödet	−194,74	−420,40	471,71	388,71	−954,00	73,22	205,04	−303,83	−122,73	−115,64	−82,99	−3,99	86,51	234,93	657,66	1 293,66	533,01	−3 575,01	3 334,59	276,51

Kassaflöde	−5 194	−307	3 359	2 714	−668	2 537	−3 071	2 602	3 817	−1 247	5 971	5 563	3 284	9 466	5 025	2 735	6 596	−555	605	11 684
Ändring (%)		−94,09	−1 194,70	−19,20	−124,63	−479,51	−221,06	−184,73	46,71	−132,67	−578,76	−6,84	−40,96	188,20	−46,92	−45,57	141,18	−108,41	−209,11	1 829,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Qilu Bank Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)