601616 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	122	171	219	176	189	162	167	131	157	143	152	144	77	141	137	152	162	138	145	133
Ändring (%)		40,25	27,87	−19,40	7,19	−14,32	3,26	−21,54	19,94	−9,11	6,39	−5,49	−46,40	82,81	−2,48	10,44	6,73	−14,96	5,23	−7,86
% av kassaflödet	−50,19	−98,56	−46,51	−60,25	−53,57	−45,23	−108,93	−80,23	34,22	25,14	36,49	50,10	−132,77	347,09	77,33	−49,28	−41,79	−43,19	−74,66	42,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−371	−229	−322	−125	−159	−125	−166	−172	320	433	259	214	−35	−1	156	−441	−457	−396	−296	242
Ändring (%)		−38,40	40,94	−61,29	27,67	−21,29	32,26	3,95	−285,94	35,15	−40,11	−17,26	−116,09	−97,07	−15 457,56	−383,63	3,50	−13,29	−25,23	−181,70
% av kassaflödet	152,75	131,75	68,53	42,63	45,14	35,01	108,00	105,39	69,70	76,12	62,20	74,77	59,50	−2,50	87,60	143,36	117,89	124,21	152,58	76,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	15	−101	−350	−323	−372	−390	−148	−134	−42	−30	−15	−91	−105	−104	−124	−14	−81	−69	−50	−64
Ändring (%)		−768,85	246,10	−7,72	15,18	4,84	−62,09	−9,16	−68,64	−28,90	−51,09	522,56	15,72	−1,73	19,47	−88,54	472,56	−15,70	−27,55	28,86
% av kassaflödet	−6,22	58,28	74,44	110,39	105,47	108,95	96,34	82,16	−9,17	−5,27	−3,51	−31,78	181,83	−255,52	−69,74	4,61	20,99	21,50	25,59	−20,35

Kassaflöde	−243	−173	−470	−292	−353	−358	−153	−163	459	569	417	287	−58	41	178	−308	−387	−319	−194	314
Ändring (%)		−28,57	170,95	−37,77	20,55	1,48	−57,13	6,52	−381,17	23,74	−26,71	−31,17	−120,22	−169,93	337,69	−273,31	25,86	−17,70	−39,13	−262,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)