601519 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai DZH Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai DZH Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−34	−22	86	108	131	151	127	48	14	−23	−14	111	138	198	148	−18	−113	−161	−79	−53
Ändring (%)		−35,66	−489,56	25,93	21,90	15,23	−16,03	−61,90	−71,42	−262,85	−36,70	−878,36	23,90	43,68	−25,05	−111,95	537,19	42,47	−50,65	−33,30
% av kassaflödet	−22,54	15,41	−773,26	91,68	78,19	29,72	27,12	24,22	8,06	21,22	18,30	226,87	218,46	174,00	222,63	10,83	61,54	32,30	28,65	35,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	194	−110	−75	−113	−88	242	204	154	144	−89	−40	11	−19	12	12	−59	1	−186	−42	66
Ändring (%)		−156,92	−31,54	50,15	−22,04	−373,46	−15,48	−24,39	−6,53	−161,36	−55,13	−128,48	−266,06	−165,31	−3,57	−601,54	−101,64	−19 295,07	−77,69	−259,45
% av kassaflödet	127,84	77,31	681,78	−96,38	−52,57	47,42	43,56	77,21	84,04	83,37	50,94	23,11	−29,83	10,80	17,78	36,30	−0,53	37,46	15,02	−44,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	0		−6	142	133	128	151	−9	−13	−28	−54	−106	−64	−104	−105	−80	−69	−154	−163	−170
Ändring (%)				−2 545,28	−6,74	−3,73	18,33	−105,67	54,48	110,06	94,23	96,29	−39,84	62,80	1,14	−24,13	−13,72	123,88	5,84	4,12
% av kassaflödet	0,01		52,60	121,10	79,01	25,09	32,27	−4,29	−7,71	26,20	69,30	−216,72	−101,33	−91,45	−157,88	48,77	37,52	30,95	58,87	113,57

Kassaflöde	152	−143	−11	118	168	509	469	200	172	−106	−78	49	63	114	67	−163	−183	−498	−277	−149
Ändring (%)		−194,12	−92,24	−1 162,11	42,94	203,15	−8,00	−57,34	−14,12	−161,85	−26,57	−162,77	28,66	80,39	−41,42	−345,63	12,15	171,41	−44,37	−46,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai DZH Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)