Kassaflödesanalys (TTM)
Jilin Expressway Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 266 | 406 | 465 | 705 | 751 | 785 | 737 | 771 | 713 | 644 | 789 | 785 | 1 152 | 1 008 | 959 | 831 | 601 | 785 | 727 | 857 |
| Ändring (%) | 52,27 | 14,72 | 51,40 | 6,55 | 4,58 | −6,16 | 4,65 | −7,58 | −9,67 | 22,56 | −0,52 | 46,85 | −12,48 | −4,87 | −13,37 | −27,73 | 30,77 | −7,41 | 17,85 | |
| % av kassaflödet | −195,08 | −994,07 | 1 019,51 | 255,30 | 203,13 | 280,00 | 328,11 | −214,46 | −172,18 | −293,31 | −2 186,86 | 226,44 | 154,36 | 177,31 | 189,35 | 104,87 | 152,95 | 494,51 | 650,28 | 356,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −103 | −93 | −68 | −25 | 18 | −56 | −67 | −68 | −65 | −19 | 2 | 5 | 20 | −22 | −26 | −27 | −29 | −18 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | −9,43 | −26,48 | −62,88 | −169,55 | −415,62 | 20,27 | 1,54 | −4,63 | −70,95 | −112,59 | 129,44 | 264,17 | −212,11 | 18,75 | 2,57 | 6,78 | −37,62 | −13,95 | 6,10 | |
| % av kassaflödet | 75,26 | 228,10 | −149,91 | −9,20 | 4,78 | −19,89 | −29,87 | 18,94 | 15,69 | 8,60 | −6,58 | 1,57 | 2,66 | −3,91 | −5,21 | −3,42 | −7,37 | −11,36 | −13,89 | −6,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −300 | −353 | −351 | −403 | −399 | −449 | −445 | −1 062 | −1 061 | −844 | −827 | −444 | −426 | −417 | −426 | −11 | −179 | −609 | −600 | −600 |
| Ändring (%) | 17,72 | −0,59 | 14,77 | −1,09 | 12,57 | −0,85 | 138,66 | −0,08 | −20,46 | −2,01 | −46,37 | −4,04 | −1,93 | 2,11 | −97,31 | 1 458,31 | 239,98 | −1,43 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 219,82 | 865,97 | −769,60 | −146,10 | −107,91 | −160,11 | −198,24 | 295,52 | 256,49 | 384,72 | 2 293,44 | −128,01 | −57,02 | −73,40 | −84,13 | −1,45 | −45,58 | −383,15 | −536,39 | −249,24 |
| Kassaflöde | −137 | −41 | 46 | 276 | 370 | 280 | 225 | −359 | −414 | −219 | −36 | 347 | 747 | 569 | 507 | 793 | 393 | 159 | 112 | 241 |
| Ändring (%) | −70,12 | −211,86 | 504,59 | 33,91 | −24,13 | −19,92 | −260,10 | 15,12 | −46,97 | −83,56 | −1 060,74 | 115,42 | −23,81 | −10,92 | 56,43 | −50,45 | −59,55 | −29,59 | 115,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
