601515 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong DFP New Material Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong DFP New Material Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 078	1 246	1 217	965	876	691	542	694	711	688	504	430	278	8	−320	−446	59	34	584	556
Ändring (%)		15,53	−2,31	−20,74	−9,18	−21,13	−21,64	28,10	2,51	−3,28	−26,72	−14,72	−35,24	−97,18	−4 170,90	39,51	−113,23	−43,14	1 642,09	−4,75
% av kassaflödet	1 044,84	882,00	323,35	−3 292,85	824,17	51,40	47,69	64,97	71,88	−149,05	−87,32	462,61	432,25	2,91	392,29	97,54	−165,87	−13,78	96,39	61,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−343	−436	−372	−373	−183	−89	−173	−151	−213	−392	−300	−223	−159	265	205	−98	−161	−296	−16	313
Ändring (%)		27,18	−14,68	0,33	−51,09	−51,42	95,34	−12,70	40,68	84,17	−23,35	−25,59	−28,96	−266,63	−22,59	−147,87	64,30	84,02	−94,47	−2 011,66
% av kassaflödet	−332,15	−308,64	−98,83	1 274,07	−171,71	−6,60	−15,25	−14,16	−21,50	84,90	52,03	−240,50	−246,52	98,18	−251,30	21,44	452,88	121,82	−2,70	34,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−634	−671	−483	−622	−589	742	769	524	488	−759	−782	−115	−55	−3	36	89	67	25	47	26
Ändring (%)		5,74	−27,97	28,77	−5,23	−225,83	3,63	−31,84	−6,83	−255,53	3,06	−85,35	−52,00	−93,75	−1 145,50	146,92	−24,26	−62,44	86,65	−43,82
% av kassaflödet	−614,43	−474,73	−128,33	2 123,24	−554,50	55,17	67,69	49,07	49,35	164,53	135,56	−123,34	−85,43	−1,28	−44,11	−19,41	−189,03	−10,38	7,77	2,93

Kassaflöde	103	141	376	−29	106	1 345	1 136	1 068	989	−461	−577	93	64	269	−81	−457	−36	−243	606	905
Ändring (%)		36,86	166,46	−107,78	−462,87	1 164,77	−15,54	−5,98	−7,34	−146,65	25,08	−116,10	−30,70	318,42	−130,24	461,09	−92,22	584,12	−349,14	49,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong DFP New Material Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)