Kassaflödesanalys (TTM)
Industrial Securities Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 619 | 7 684 | 4 312 | 7 066 | 17 778 | 15 206 | 8 657 | 11 000 | 9 667 | 22 656 | 19 315 | 20 682 | 17 581 | −10 360 | −10 098 | −17 463 | 19 673 | 24 143 | 19 285 | 27 320 |
| Ändring (%) | 374,70 | −43,89 | 63,89 | 151,58 | −14,47 | −43,07 | 27,07 | −12,11 | 134,36 | −14,75 | 7,08 | −14,99 | −158,93 | −2,53 | 72,93 | −212,66 | 22,72 | −20,12 | 41,66 | |
| % av kassaflödet | 18,72 | 518,45 | 119,89 | 60,26 | 103,62 | 92,53 | 51,34 | 66,78 | 39,54 | 145,89 | −776,31 | −7 061,54 | −112,27 | 93,69 | 86,75 | 92,69 | 323,93 | 208,74 | 159,04 | 152,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 323 | 1 845 | 2 758 | 1 847 | 63 | −935 | −1 903 | −3 670 | −3 655 | −9 847 | −13 836 | −14 733 | −20 460 | −11 429 | −9 898 | −14 266 | −17 818 | −22 769 | −23 177 | −16 201 |
| Ändring (%) | −44,48 | 49,51 | −33,04 | −96,57 | −1 577,69 | 103,40 | 92,90 | −0,40 | 169,38 | 40,51 | 6,48 | 38,87 | −44,14 | −13,40 | 44,13 | 24,89 | 27,79 | 1,79 | −30,10 | |
| % av kassaflödet | 38,42 | 124,47 | 76,70 | 15,75 | 0,37 | −5,69 | −11,28 | −22,28 | −14,95 | −63,41 | 556,09 | 5 030,40 | 130,65 | 103,35 | 85,03 | 75,73 | −293,38 | −196,86 | −191,14 | −90,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 175 | −8 073 | −4 011 | 2 739 | −782 | 2 115 | 10 083 | 9 136 | 17 525 | 2 755 | −7 757 | −6 226 | −12 200 | 10 716 | 8 126 | 12 877 | 4 380 | 10 189 | 16 096 | 6 781 |
| Ändring (%) | −293,40 | −50,32 | −168,30 | −128,53 | −370,66 | 376,65 | −9,39 | 91,81 | −84,28 | −381,51 | −19,73 | 95,95 | −187,84 | −24,16 | 58,46 | −65,99 | 132,62 | 57,98 | −57,87 | |
| % av kassaflödet | 48,27 | −544,73 | −111,52 | 23,36 | −4,56 | 12,87 | 59,80 | 55,46 | 71,67 | 17,74 | 311,75 | 2 125,76 | 77,91 | −96,91 | −69,82 | −68,35 | 72,12 | 88,09 | 132,74 | 37,75 |
| Kassaflöde | 8 648 | 1 482 | 3 596 | 11 726 | 17 156 | 16 434 | 16 861 | 16 473 | 24 451 | 15 530 | −2 488 | −293 | −15 660 | −11 058 | −11 640 | −18 839 | 6 073 | 11 566 | 12 126 | 17 960 |
| Ändring (%) | −82,86 | 142,65 | 226,05 | 46,31 | −4,21 | 2,60 | −2,30 | 48,44 | −36,49 | −116,02 | −88,23 | 5 246,83 | −29,39 | 5,26 | 61,85 | −132,24 | 90,44 | 4,84 | 48,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
