601127 Kassaflödesanalys - TTM - Seres Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Seres Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	640	1 088	1 306	635	−165	−987	−880	−509	999	−1 169	−3 182	−4 528	−3 226	6 398	9 752	25 803	27 269	22 515	13 698	20 592
Ändring (%)		69,99	20,02	−51,37	−126,04	497,27	−10,87	−42,16	−296,33	−216,92	172,32	42,30	−28,77	−298,33	52,44	164,58	5,68	−17,43	−39,16	50,33
% av kassaflödet	−39,23	−78,89	−166,36	45,30	−20,53	−257,05	−126,48	−8,92	21,44	−115,88	−563,07	64,68	94,47	297,24	1 221,95	209,65	229,84	1 214,44	191,86	264,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−853	−1 319	−831	−946	−923	−1 563	−2 554	−1 778	−3 074	−4 154	−3 244	−2 810	−2 218	−2 973	−5 463	−10 229	−8 541	−16 509	−11 865	−17 072
Ändring (%)		54,59	−36,96	13,85	−2,47	69,32	63,44	−30,40	72,90	35,15	−21,90	−13,40	−21,06	34,05	83,77	87,25	−16,50	93,28	−28,13	43,89
% av kassaflödet	52,28	95,61	105,90	−67,50	−114,58	−406,81	−367,08	−31,16	−65,93	−411,93	−574,05	40,13	64,95	−138,12	−684,52	−83,12	−71,99	−890,49	−166,18	−219,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 401	−1 129	−1 243	1 723	1 894	2 936	4 132	7 989	6 719	6 325	6 999	334	2 044	−1 269	−3 501	−3 265	−6 867	−4 167	5 293	4 247
Ändring (%)		−19,43	10,11	−238,65	9,92	55,03	40,74	93,34	−15,89	−5,86	10,65	−95,23	512,38	−162,09	175,90	−6,75	110,33	−39,33	−227,04	−19,76
% av kassaflödet	85,86	81,84	158,34	122,91	235,13	764,34	593,85	140,03	144,14	627,24	1 238,46	−4,77	−59,86	−58,96	−438,71	−26,53	−57,88	−224,74	74,14	54,63

Kassaflöde	−1 632	−1 379	−785	1 402	805	384	696	5 705	4 662	1 008	565	−7 001	−3 414	2 152	798	12 307	11 865	1 854	7 140	7 775
Ändring (%)		−15,48	−43,09	−278,61	−42,54	−52,31	81,14	719,90	−18,29	−78,37	−43,96	−1 338,71	−51,23	−163,04	−62,92	1 442,11	−3,60	−84,37	285,11	8,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Seres Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)